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华塑科技(301157)现金流量表图
华塑科技(301157)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28325.6918289.238460.7630730.5922554.59
收到的税费返还(万元)291.37291.37--234.81234.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256.24287.23134.521003.12889.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28873.3018867.838595.2831968.5123678.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18186.9811385.145332.1313151.329686.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5542.723618.461796.436589.835030.91
支付的各项税费(万元)1072.48825.45406.411524.721413.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2826.652436.741176.773752.952590.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27628.8318265.798711.7325018.8118721.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1244.47602.04-116.466949.704957.43
收回投资收到的现金(万元)141600.00111900.0053100.00193436.89134500.00
取得投资收益收到的现金(万元)806.82655.71276.801228.94779.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.42----0.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)142462.24112555.7153376.80194665.92135279.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11248.297708.184436.335720.424130.38
投资支付的现金(万元)136500.00106500.0046300.00210498.00148200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------254.70254.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)147748.29114208.1850736.33216473.12152585.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5286.05-1652.472640.47-21807.20-17305.35
吸收投资收到的现金(万元)------139.92139.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------139.92139.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.006300.003300.003790.003195.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2.41--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15002.416300.003300.003929.923334.92
偿还债务支付的现金(万元)3095.003095.00595.00695.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)939.02958.9824.081225.541212.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.41144.5523.89267.73199.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4246.444198.53642.972188.281411.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10755.972101.472657.031741.651923.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-181.36-133.39-69.40-61.78-39.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6533.03917.655111.65-13177.63-10464.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21468.6421468.6421468.6434646.2634646.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28001.6722386.2826580.2821468.6424181.60
净利润(万元)--1290.92--2879.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--217.94--401.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.44--74.88--
长期待摊费用摊销(万元)------129.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.38--
固定资产报废损失(万元)--326.55--0.87--
公允价值变动损失(万元)---94.66---47.61--
财务费用(万元)--205.48--106.93--
投资损失(万元)---549.25---1118.13--
递延所得税资产减少(万元)--206.03---140.05--
递延所得税负债增加(万元)---7.07---2.26--
存货的减少(万元)---5917.83--914.38--
经营性应收项目的减少(万元)--1487.67--2363.48--
经营性应付项目的增加(万元)--4332.71--125.18--
其他(万元)--21.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--602.04--6949.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22386.28--21468.64--
减:现金的期初余额(万元)--21468.64--34646.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--917.65---13177.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1379.86--407.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--189.73--227.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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