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金海通(603061)现金流量表图
金海通(603061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76734.5942524.7527619.8350723.2832316.01
收到的税费返还(万元)2993.20----949.23949.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2087.05914.8584.6210607.309215.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81814.8443439.6127704.4662279.8042481.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36124.0422036.8410916.0222071.5515261.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9096.486251.183539.899389.217236.12
支付的各项税费(万元)7237.675690.002006.346656.295004.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4781.903679.851058.9911381.809982.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57240.1037657.8717521.2449498.8537485.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24574.745781.7410183.2112780.954995.10
收回投资收到的现金(万元)272648.51210856.21111063.13302966.08214221.35
取得投资收益收到的现金(万元)402.51259.09155.35519.12404.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.271.07--2.652.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)273059.29211116.37111218.48303487.85214628.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16143.9912471.914323.1711670.0010612.81
投资支付的现金(万元)280507.54210210.45119413.07319345.28225450.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)296651.53222682.36123736.24331015.28236063.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23592.24-11565.99-12517.76-27527.43-21435.41
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1487.161508.02--1987.001987.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6979.896635.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1487.161508.02--8966.898622.18
偿还债务支付的现金(万元)1987.001987.00--2952.002952.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2298.592298.5911.431043.581032.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)667.32447.59209.15829.05620.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4952.914733.18220.584824.634604.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3465.75-3225.16-220.584142.264017.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-362.58-235.59-132.28-217.06-81.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2845.82-9245.01-2687.40-10821.28-12504.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42326.3642326.3642326.3653147.6453147.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39480.5433081.3539638.9642326.3640643.41
净利润(万元)--17117.46--17652.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--212.32--371.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.87--122.57--
长期待摊费用摊销(万元)------433.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.30---0.30--
固定资产报废损失(万元)--421.70--1.26--
公允价值变动损失(万元)---97.35---64.29--
财务费用(万元)--271.46--325.03--
投资损失(万元)---45.63---233.93--
递延所得税资产减少(万元)---789.61---1188.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14427.85---12338.43--
经营性应收项目的减少(万元)---26264.27---25847.34--
经营性应付项目的增加(万元)--24000.08--26512.50--
其他(万元)--3324.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5781.74--12780.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33081.35--42326.36--
减:现金的期初余额(万元)--42326.36--53147.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9245.01---10821.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1368.64--2584.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--371.79--738.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-152026-03-102025-10-28
更新时间2026-10-242026-08-262026-04-152026-03-122026-10-23
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