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联合水务(603291)现金流量表图
联合水务(603291)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76044.5245155.9022422.9793960.2365440.99
收到的税费返还(万元)75.2744.2829.84116.4657.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14007.967941.934061.2217460.0610532.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90127.7653142.1126514.02111536.7476030.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22446.9514483.454709.0242774.1427845.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12599.518842.305132.9016365.1612919.59
支付的各项税费(万元)10447.247061.853367.5510121.647610.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16335.219754.355227.7421017.2413614.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61828.9140141.9518437.2090278.1961989.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28298.8513000.168076.8221258.5514040.71
收回投资收到的现金(万元)67956.2553031.0824003.3697967.0970162.83
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2927.792425.041579.30117.63139.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70884.0555456.1225582.6698084.7270301.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12345.959179.428095.3820292.0715618.45
投资支付的现金(万元)72269.5054593.5029840.00100690.7676477.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84615.4563772.9237935.38120982.8392095.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13731.40-8316.80-12352.72-22898.11-21793.58
吸收投资收到的现金(万元)290.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)290.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38744.4832783.2819022.5854626.7545519.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1271.681271.631284.581980.033638.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40306.1634054.9120307.1656606.7949157.40
偿还债务支付的现金(万元)40554.7828630.3518396.8242293.2131980.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14792.7110339.72746.829226.808260.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)192.37192.37--135.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)720.40468.23272.212218.162389.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56067.8939438.3019415.8453738.1642630.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15761.73-5383.39891.322868.636526.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.40-7.36-10.68-13.30-9.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1253.67-707.39-3395.261215.77-1235.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9391.799391.799391.798176.028176.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8138.128684.405996.539391.796940.71
净利润(万元)--3062.27--10486.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.40--603.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6920.39--12384.82--
长期待摊费用摊销(万元)------366.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.72---4102.12--
固定资产报废损失(万元)--3273.02--44.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2189.88--4018.30--
投资损失(万元)--166.44--125.94--
递延所得税资产减少(万元)---128.24---1129.68--
递延所得税负债增加(万元)---401.99--118.69--
存货的减少(万元)---84.72---422.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1014.53---3262.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1718.63---7534.65--
其他(万元)---182.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13000.16--21258.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8684.40--9391.79--
减:现金的期初余额(万元)--9391.79--8176.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---707.39--1215.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.86--2207.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--401.44--797.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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