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华人健康(301408)现金流量表图
华人健康(301408)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)442562.44304809.02147099.34535385.64390770.27
收到的税费返还(万元)38.5334.571.5254.630.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3121.092533.03857.545267.793458.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445722.05307376.62147958.40540708.07394229.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269185.72189212.9880493.85327443.19237953.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62080.3942821.5621482.4377076.5155439.94
支付的各项税费(万元)23019.1215899.087001.2222209.6216195.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27268.5818478.758526.0930260.6325642.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381553.81266412.36117503.59456989.95335231.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64168.2440964.2630454.8183718.1258997.71
收回投资收到的现金(万元)144760.0084250.0025100.00180114.27150823.61
取得投资收益收到的现金(万元)183.04169.8458.99502.08452.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.7122.010.6043.0037.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13.8213.820.00300.210.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144987.5784455.6725159.59180959.56151313.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7701.754294.702395.9015288.719450.05
投资支付的现金(万元)159460.0085050.0042700.00181297.49157805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0048834.8448894.54
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1041.51450.00100.00253.21253.13
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)169652.2090742.8745195.90245674.26216402.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24664.63-6287.20-20036.31-64714.69-65089.36
吸收投资收到的现金(万元)196.000.000.0025.3021.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.000.000.0025.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85196.2346305.586308.3673434.8151423.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85392.2346305.586308.3673460.1151444.81
偿还债务支付的现金(万元)35086.8227685.4813477.4851668.4926144.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7089.236685.62970.728161.517391.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1644.431644.43544.002487.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79225.9842932.167129.9738081.9923334.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121402.0377303.2521578.1797911.9956871.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36009.80-30997.67-15269.81-24451.89-5426.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.35-29.45-14.07-13.34-5.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3454.453649.95-4865.38-5461.81-11523.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26826.2026826.2026826.2032288.0132288.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30280.6530476.1521960.8226826.2020764.33
净利润(万元)--14840.48--21386.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--830.96--9447.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--225.40--440.31--
长期待摊费用摊销(万元)------2895.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---158.37---373.94--
固定资产报废损失(万元)--2184.32--4.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1804.93--3402.17--
投资损失(万元)---169.84---502.63--
递延所得税资产减少(万元)--324.39---705.99--
递延所得税负债增加(万元)---23.61---82.39--
存货的减少(万元)---1603.46---9717.99--
经营性应收项目的减少(万元)--29444.15---19225.12--
经营性应付项目的增加(万元)---22055.18--43529.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40964.26--83718.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30476.15--26826.20--
减:现金的期初余额(万元)--26826.20--32288.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3649.95---5461.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13831.51--29105.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
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