中财网 中财网股票行情
宿迁联盛(603065)现金流量表图
宿迁联盛(603065)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86883.4155459.4022640.10113987.0178255.66
收到的税费返还(万元)5925.223931.791755.857786.915958.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1666.091326.46614.323825.503312.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94474.7360717.6625010.27125599.4187526.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59100.5336855.8613229.0885337.7657789.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12544.678406.364574.8316034.5911452.75
支付的各项税费(万元)5656.694016.331497.706066.524500.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3813.402585.241304.893937.393484.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81115.3051863.7920606.49111376.2677227.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13359.438853.874403.7814223.1610298.98
收回投资收到的现金(万元)29048.3923048.397548.3967800.0056800.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.3333.9417.09132.10110.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.3615.365.06179.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------800.00800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29101.0723097.687570.5468911.6057710.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7732.532216.421168.027659.169314.80
投资支付的现金(万元)26500.0018500.007000.0067300.0053800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2695.21--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36927.7520716.428168.0274959.1663114.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7826.672381.27-597.48-6047.55-5404.71
吸收投资收到的现金(万元)1500.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98572.0053872.0026200.00103818.9886182.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------333.33333.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100072.0053872.0026200.00104152.3186516.31
偿还债务支付的现金(万元)72479.5141571.3818302.00107653.7481301.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10781.6010148.411244.316800.686090.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9622.48134.2258.47301.18178.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92883.6051854.0219604.78114755.5987570.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7188.402017.986595.22-10603.28-1053.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-836.05-518.99-255.90-168.28-36.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11885.1112734.1410145.62-2595.963803.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16068.9616068.9616068.9618664.9218664.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27954.0828803.1026214.5816068.9622468.81
净利润(万元)--964.52---1292.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3501.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--224.85--416.49--
长期待摊费用摊销(万元)------962.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--26.77---0.17--
固定资产报废损失(万元)--8068.96--157.87--
公允价值变动损失(万元)---37.84---1451.57--
财务费用(万元)--1662.10--2741.57--
投资损失(万元)--44.12--55.31--
递延所得税资产减少(万元)---963.13---1380.08--
递延所得税负债增加(万元)-------10.70--
存货的减少(万元)---4571.09---5659.11--
经营性应收项目的减少(万元)--1691.34---7520.38--
经营性应付项目的增加(万元)--932.76--9322.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8853.87--14223.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28803.10--16068.96--
减:现金的期初余额(万元)--16068.96--18664.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12734.14---2595.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--218.35--280.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.38--136.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至宿迁联盛（603065）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。