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和泰机电(001225)现金流量表图
和泰机电(001225)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12840.538193.732950.7113984.279477.90
收到的税费返还(万元)66.4166.4166.41495.3546.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1917.951340.28640.121277.271300.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14824.899600.423657.2315756.8910825.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3544.112015.78562.481554.20919.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3495.682487.101467.164377.003390.32
支付的各项税费(万元)1321.63981.15464.312201.601830.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3151.782628.821219.462314.731614.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11513.208112.853713.4210447.547754.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3311.691487.57-56.195309.353070.34
收回投资收到的现金(万元)184944.00125686.0037348.63130500.0081720.24
取得投资收益收到的现金(万元)914.32358.91206.86820.29475.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.826.121.0931.7828.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26437.2122505.238494.0646414.6720764.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)212327.35148556.2646050.64177766.74102988.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1560.45535.16389.624186.653372.97
投资支付的现金(万元)216596.73135217.7352312.00130800.00101820.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)16116.4311223.754075.3763400.3630228.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)234273.61146976.6356776.99198387.01135421.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21946.261579.63-10726.35-20620.27-32432.79
吸收投资收到的现金(万元)------2062.802062.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2062.802062.80
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2045.811999.81--7902.287902.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)599.53559.5348.9797.9499.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2645.342559.3448.978000.228002.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2645.34-2559.34-48.97-5937.42-5939.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-185.38-38.44-199.45-519.77-7.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21465.29469.43-11030.96-21768.12-35309.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34124.8534124.8534124.8555892.9755892.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12659.5634594.2823093.9034124.8520583.45
净利润(万元)--1306.93--3410.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--515.26--564.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.66--228.69--
长期待摊费用摊销(万元)------146.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.30---17.26--
固定资产报废损失(万元)--996.07------
公允价值变动损失(万元)---215.05---531.04--
财务费用(万元)---150.69---707.12--
投资损失(万元)---253.26---784.26--
递延所得税资产减少(万元)---258.98--106.55--
递延所得税负债增加(万元)--24.23--12.91--
存货的减少(万元)---109.15---1259.50--
经营性应收项目的减少(万元)---2662.51---790.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1626.00--2449.90--
其他(万元)--477.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1487.57--5309.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34594.28--34124.85--
减:现金的期初余额(万元)--34124.85--55892.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--469.43---21768.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--45.91--91.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-262025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-03-272026-10-29
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