中财网 中财网股票行情
多利科技(001311)现金流量表图
多利科技(001311)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224256.78130443.4987025.57254639.19173074.06
收到的税费返还(万元)2740.52666.43379.832335.451226.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7752.122651.821463.454050.293999.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234749.42133761.7488868.86261024.93178300.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)150957.2181122.1769408.55160423.16114699.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21136.3814521.576963.8123859.0416906.99
支付的各项税费(万元)10726.806602.263640.0013733.7411445.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9246.654682.92643.8812384.158363.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)192067.03106928.9280656.24210400.09151415.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42682.3826832.828212.6250624.8426884.03
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)30.2230.2222.18329.64267.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00----69.9644.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)29537.7429537.6412000.0090000.00101500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29567.9629567.8612022.1890399.60101812.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77882.7252972.6242764.1753544.6440690.47
投资支付的现金(万元)------9146.53--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2176.32----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25815.8225815.829000.0077000.1091500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106096.7381186.6453940.48139691.27132190.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76528.77-51618.78-41918.30-49291.67-30378.40
吸收投资收到的现金(万元)8207.898207.897666.681487.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8207.898207.89--1487.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25954.6123339.7610000.009000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34162.5031547.6517666.6810487.34--
偿还债务支付的现金(万元)20190.0020190.003000.009000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117.78117.7824.3316009.8216003.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)738.00516.27221.721194.41960.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21045.7920824.063246.0526204.2316963.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13116.7210723.5914420.63-15716.88-16963.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-702.61-721.48-198.05-426.45-5.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21432.28-14783.84-19483.10-14810.16-20463.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39756.1639756.1639756.1654566.3254566.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18323.8824972.3220273.0639756.1634103.02
净利润(万元)--16579.10--23433.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3189.62--4578.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--504.96--1005.25--
长期待摊费用摊销(万元)------2649.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------68.84--
固定资产报废损失(万元)--13709.07--75.56--
公允价值变动损失(万元)--0.00---9.87--
财务费用(万元)--408.61--579.94--
投资损失(万元)---33.90---291.59--
递延所得税资产减少(万元)--1512.92---2662.23--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---22585.94---35229.63--
经营性应收项目的减少(万元)---42315.60---80152.05--
经营性应付项目的增加(万元)--53089.02--110802.55--
其他(万元)--1061.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26832.82--50624.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24972.32--39756.16--
减:现金的期初余额(万元)--39756.16--54566.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14783.84---14810.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.47--730.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-132026-04-292026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-132026-04-302026-04-232025-10-28
↑返回页顶↑

转至多利科技（001311）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。