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亚通精工(603190)现金流量表图
亚通精工(603190)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144683.2297262.2845914.83157447.05110749.39
收到的税费返还(万元)----489.3058.26--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)792.99727.97228.62850.693056.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)145476.2197990.2546632.75158356.00113805.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91275.6256619.6328868.91101480.8483994.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28303.9219256.779997.2829027.6220918.13
支付的各项税费(万元)8027.975860.342536.0811651.958946.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10794.1810515.235825.6914174.246399.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138401.6992251.9747227.97156334.64120258.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7074.525738.28-595.222021.35-6452.61
收回投资收到的现金(万元)11141.781144.467026.73122300.00--
取得投资收益收到的现金(万元)144.2187.4754.22742.88197.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1052.81196.45137.221320.03647.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3562.863608.59
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12338.801428.397218.17127925.764453.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20199.0513980.746115.2516587.337383.48
投资支付的现金(万元)1973.82938.93--140340.006570.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22172.8714919.676115.25156927.3313954.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9834.07-13491.281102.92-29001.57-9500.17
吸收投资收到的现金(万元)------5452.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97668.7665194.7130038.67118234.1883341.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)97668.7665194.7130038.67123686.7283341.82
偿还债务支付的现金(万元)83115.0152718.9421989.2094436.2567424.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5746.651392.66640.875935.694590.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)464.42147.1638.43598.80271.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89326.0854258.7522668.50100970.7372286.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8342.6810935.957370.1722715.9911054.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-296.73-218.90-113.37-65.69-12.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5286.392964.067764.50-4329.92-4910.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20999.4020999.4020999.4025329.3125329.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26285.7923963.4528763.9020999.4020418.59
净利润(万元)--7213.17--11102.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1363.04--3264.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--197.86--412.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.39---99.57--
固定资产报废损失(万元)--7863.29--14179.75--
公允价值变动损失(万元)---6.28---7.28--
财务费用(万元)--1402.00--2979.84--
投资损失(万元)---98.55---1847.35--
递延所得税资产减少(万元)---685.75---583.35--
递延所得税负债增加(万元)---19.56---129.89--
存货的减少(万元)---12999.51---12344.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3952.37---22242.28--
经营性应付项目的增加(万元)--12161.94--9242.33--
其他(万元)---8552.13---4322.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5738.28--2021.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23963.45--20999.40--
减:现金的期初余额(万元)--20999.40--25329.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2964.06---4329.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1281.70--1467.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--242.96--363.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-302026-04-292025-11-01
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