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真兰仪表(301303)现金流量表图
真兰仪表(301303)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)120035.0768004.7739122.10164060.33117139.81
收到的税费返还(万元)2515.821551.39809.403923.092219.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6505.404912.092129.176177.484617.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129056.3074468.2642060.67174160.90123977.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65685.4941245.1127492.2170430.3560609.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29533.2919985.0711237.7836615.0224443.33
支付的各项税费(万元)12489.748616.234108.3416249.0211988.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18833.1913510.268372.6218110.8115714.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126541.7183356.6851210.94141405.21112755.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2514.59-8888.42-9150.2732755.6911221.50
收回投资收到的现金(万元)468825.02351353.89244828.39228488.58178696.74
取得投资收益收到的现金(万元)13271.7612340.362763.587490.012970.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------438.16223.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)29.6829.68------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)482126.46363723.93247621.97236416.76181889.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19785.6711706.826826.0526688.6718212.00
投资支付的现金(万元)437575.13334537.13225852.47224151.88159260.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)16251.89--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)473612.69346243.96232678.53250840.55177472.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8513.7717479.9714943.45-14423.794417.32
吸收投资收到的现金(万元)392.50342.5080.00292.30277.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)392.50342.5080.00292.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24473.0723622.231796.4136578.5831619.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24865.5723964.731876.4136870.8731896.43
偿还债务支付的现金(万元)45699.2031541.7515000.0030323.4230070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16243.8411669.25150.1715779.8515472.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------600.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48.2342.04--201.10589.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61991.2643253.0415150.1746304.3746131.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37125.69-19288.31-13273.76-9433.50-14235.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-229.13-158.05-110.04-368.34-15.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26326.45-10854.81-7590.628530.071387.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38263.0238263.0238263.0229732.9529732.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11936.5727408.2230672.4038263.0231120.26
净利润(万元)--11482.71--34871.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1451.06--5246.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--288.40--527.25--
长期待摊费用摊销(万元)------25.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.29---89.64--
固定资产报废损失(万元)--3870.45--16.09--
公允价值变动损失(万元)---676.43---2090.29--
财务费用(万元)--621.83--1148.84--
投资损失(万元)---2360.09---4378.51--
递延所得税资产减少(万元)---545.12---523.62--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---9379.55---3646.08--
经营性应收项目的减少(万元)---9903.40---27534.84--
经营性应付项目的增加(万元)---3974.89--23033.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8888.42--32755.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27408.22--38263.02--
减:现金的期初余额(万元)--38263.02--29732.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10854.81--8530.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--210.44--230.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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