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格力博(301260)现金流量表图
格力博(301260)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)449487.28298423.7985477.78555609.74454650.37
收到的税费返还(万元)29991.6822510.1710788.3235436.1429242.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16852.339148.276623.8720440.5735875.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)496331.29330082.23102889.97611486.45519768.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)348875.97239480.75116030.26425848.18340147.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)82941.9757583.3028016.37110643.2779065.71
支付的各项税费(万元)13758.799238.397729.369978.0623865.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88767.5147484.0330389.1674707.4881668.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)534344.24353786.47182165.14621176.98524747.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38012.95-23704.25-79275.17-9690.53-4978.69
收回投资收到的现金(万元)108435.3044311.7031300.67229151.98156947.31
取得投资收益收到的现金(万元)3535.631544.0674.635568.452510.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.6320.8020.801656.474.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)60.00------264.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112060.5645876.5631396.10236996.66159726.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47320.8331384.9218714.2569587.8842169.21
投资支付的现金(万元)48250.1327250.13749.94251839.12222492.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1648.501648.29----2019.30
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97219.4760283.3519464.19321427.00266680.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14841.09-14406.7911931.91-84430.34-106953.80
吸收投资收到的现金(万元)215.44187.08187.08836.9610.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255016.23203216.23156836.23461844.00403094.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90820.7389516.61----18781.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)346052.40292919.93200421.71469445.91421886.39
偿还债务支付的现金(万元)219415.00167700.00111575.00374297.25285173.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6156.814371.312392.619737.417457.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13326.967877.53----31921.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238898.77179948.84120133.30432396.14324552.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)107153.63112971.0980288.4137049.7797333.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12588.52-3395.98-2578.67-6662.5111734.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)71393.2571464.0710366.48-63733.61-2864.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129863.27129863.27129863.27193596.87193596.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201256.52201327.34140229.75129863.27190731.93
净利润(万元)---16505.44---35511.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4951.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1566.13--3179.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.10--64.72--
固定资产报废损失(万元)--8873.06--16817.16--
公允价值变动损失(万元)--1171.05--5025.58--
财务费用(万元)--21322.68--24546.44--
投资损失(万元)---1020.99---1120.10--
递延所得税资产减少(万元)---6065.15---4641.31--
递延所得税负债增加(万元)--599.23--1916.21--
存货的减少(万元)--17792.38---76581.35--
经营性应收项目的减少(万元)---12798.27--17055.57--
经营性应付项目的增加(万元)---48533.44--21892.23--
其他(万元)--0.00--191.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23704.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1234.75------
现金的期末余额(万元)--201327.34--129863.27--
减:现金的期初余额(万元)--129863.27--193596.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--71464.07------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2925.46------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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