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城发环境(000885)现金流量表图
城发环境(000885)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)446809.17283895.62135926.93624191.18456556.83
收到的税费返还(万元)5282.094015.532915.494595.482926.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28814.6116650.155567.3726279.0721092.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)480905.86304561.29144409.79655065.73480575.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)193312.51126351.2167849.15258729.41174456.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58235.6741142.5923314.6276001.8355568.55
支付的各项税费(万元)49743.5835444.6413225.4069898.7054896.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20732.4912282.428328.8242280.2835471.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)322024.24215220.86112717.99446910.21320393.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)158881.6289340.4431691.80208155.52160182.61
收回投资收到的现金(万元)19408.4619310.3018963.0022330.0918988.97
取得投资收益收到的现金(万元)3230.652410.752410.75788.01722.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.6116.57----0.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)11920.69----7414.063369.64
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3450.94--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38032.3637109.2536745.1630532.1523080.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51224.2838970.0728286.14114254.6699175.41
投资支付的现金(万元)766.01308.89308.897124.625824.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------35588.7520185.96
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)85345.9667637.5039304.27156968.04125185.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47313.60-30528.25-2559.10-126435.89-102104.56
吸收投资收到的现金(万元)540.0050.0049.002861.052861.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)540.0050.0049.002861.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399217.60375819.80175722.85453254.04411314.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------83.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)399757.60375869.80175771.85456198.52414175.20
偿还债务支付的现金(万元)335180.32272172.76101774.19393896.30278101.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60921.9348995.5411091.2978979.7863472.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)283.06238.6020.005432.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102010.2817600.00--48367.7445896.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)498112.53421934.76168718.37521243.82387470.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98354.93-46064.967053.48-65045.3126704.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13213.0912747.2236186.1816674.3384782.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107804.09107804.09107804.0991129.7691129.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121017.18120551.32143990.27107804.09175912.27
净利润(万元)--61987.85--132583.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2213.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36638.76--68091.47--
长期待摊费用摊销(万元)------3791.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------29.76--
固定资产报废损失(万元)--24254.07------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--24655.57--51734.82--
投资损失(万元)---1403.15---18285.48--
递延所得税资产减少(万元)---566.88---543.75--
递延所得税负债增加(万元)--975.67--5191.23--
存货的减少(万元)---1419.73---3200.82--
经营性应收项目的减少(万元)---41652.97---114753.02--
经营性应付项目的增加(万元)---24162.48--23105.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--208155.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120551.32--107804.09--
减:现金的期初余额(万元)--107804.09--91129.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--16674.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--8862.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--712.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-232026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-212026-04-232026-04-152025-10-28
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