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富乐德(301297)现金流量表图
富乐德(301297)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215098.93135068.9564316.98267439.15195725.70
收到的税费返还(万元)4593.312683.461444.066471.525844.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9959.475456.482312.769195.697366.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)229651.72143208.8868073.80283106.36208937.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130820.5576610.1940560.82155633.05120475.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53083.0233729.1317952.9260647.1343982.65
支付的各项税费(万元)15506.6910806.954451.5614427.4313049.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12785.067188.493746.0714886.009840.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)212195.32128334.7766711.37245593.60187348.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17456.4014874.121362.4337512.7521589.02
收回投资收到的现金(万元)212327.65139027.6553207.35343953.71276533.57
取得投资收益收到的现金(万元)1304.03397.53123.301616.771366.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.051.450.7951.117.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3092.623092.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216727.35142519.2553361.38345621.59277907.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53197.2725348.6410326.1045748.0228473.11
投资支付的现金(万元)184136.64101836.6046821.60387333.00272148.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1020.00------1020.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238353.91127185.2457147.70433081.02301641.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21626.5615334.02-3786.32-87459.43-23734.79
吸收投资收到的现金(万元)3184.462734.46--75360.4675169.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00873.78714.49----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)873.78--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5058.243608.24714.4976032.4875169.00
偿还债务支付的现金(万元)4106.921707.531707.5319396.234182.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11389.147844.477827.744686.864603.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1462.381672.09----3626.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16958.4411224.0910049.3427615.6812412.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11900.20-7615.85-9334.8548416.8062756.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1816.85-1682.26-1629.903525.14344.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17887.2120910.02-13388.641995.2660955.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93184.0093184.0093184.0091188.7594688.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75296.79114094.0279795.3793184.00155644.05
净利润(万元)--20365.54--44617.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4364.85------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--523.53--1042.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--44.43--127.96--
固定资产报废损失(万元)--11676.38--20510.95--
公允价值变动损失(万元)---114.68---85.91--
财务费用(万元)--1053.89--1157.02--
投资损失(万元)---1847.72---18533.29--
递延所得税资产减少(万元)---255.42--182.85--
递延所得税负债增加(万元)--50.59--1151.51--
存货的减少(万元)---13710.22---13391.18--
经营性应收项目的减少(万元)---18675.86---20475.04--
经营性应付项目的增加(万元)--8708.40--11121.52--
其他(万元)--1180.56--4038.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14874.12------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--114094.02--93184.00--
减:现金的期初余额(万元)--93184.00--91188.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20910.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--881.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-292026-04-292025-10-24
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