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*ST清越(688496)现金流量表图
*ST清越(688496)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34554.9125391.3211266.7467695.5255341.04
收到的税费返还(万元)3198.183077.183077.18577.03524.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1134.28623.70200.453958.232180.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38887.3729092.2014544.3772230.7858046.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18465.8813937.055488.0754603.3643893.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8328.945559.773209.7011589.278574.06
支付的各项税费(万元)1961.971243.66260.761047.84703.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15712.4814982.40858.264522.453509.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44469.2735722.889816.7971762.9256681.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5581.91-6630.684727.57467.861364.71
收回投资收到的现金(万元)30020.0024120.0013300.00139510.00113870.00
取得投资收益收到的现金(万元)102.5190.9347.93410.87425.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)848.4686.0061.001.782.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30970.9724296.9313408.93139922.65114297.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1138.72358.7697.221116.89913.86
投资支付的现金(万元)30420.0021920.0014815.00120610.00106110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2605.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31558.7222278.7617517.22121726.89107023.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-587.752018.17-4108.2918195.767273.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11426.006956.003611.0028675.0026495.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1687.47--1832.471696.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13113.478643.475443.4730371.7526495.00
偿还债务支付的现金(万元)20570.6416111.647456.0032099.0225585.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)627.63444.63239.711135.80848.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)98.56--3.451903.541448.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21296.8416651.387699.1635138.3627882.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8183.37-8007.91-2255.70-4766.61-1387.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.79-43.2966.05-218.41-187.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14423.81-12663.71-1570.3613678.607063.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23027.1823027.1822935.259348.599348.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8603.3710363.4721364.8923027.1816412.17
净利润(万元)---23938.52---12395.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------327.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--86.82--178.75--
长期待摊费用摊销(万元)------1569.40--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.79---33.02--
固定资产报废损失(万元)--2934.66--35.44--
公允价值变动损失(万元)---2.24--20.11--
财务费用(万元)--557.88--1525.56--
投资损失(万元)---44.77---388.32--
递延所得税资产减少(万元)--2998.55--479.71--
递延所得税负债增加(万元)--899.25--0.00--
存货的减少(万元)--7058.59--2806.59--
经营性应收项目的减少(万元)--3309.49--798.47--
经营性应付项目的增加(万元)---4264.44---5708.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------467.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10363.47--23027.18--
减:现金的期初余额(万元)--23027.18--9348.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13678.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------6042.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------535.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-302026-04-292026-04-292025-10-30
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