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微导纳米(688147)现金流量表图
微导纳米(688147)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160298.34107336.0751948.84251603.29186394.84
收到的税费返还(万元)3568.422765.001525.554052.061780.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10197.639823.232861.2724621.0920850.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174064.39119924.3056335.66280276.44209026.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117058.4670912.8931974.86169147.56128292.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39662.6119603.4212349.4642161.1935109.79
支付的各项税费(万元)5113.344632.901429.7711202.8214368.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13651.175587.523654.8918704.7013476.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175485.58100736.7349408.98241216.27191246.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1421.1919187.566926.6839060.1717779.37
收回投资收到的现金(万元)496383.92363766.71121934.22636000.94284684.64
取得投资收益收到的现金(万元)2430.87765.04329.051569.091331.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)498814.79364531.75122263.27637570.03286015.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15625.2913100.176546.4727981.4314093.32
投资支付的现金(万元)636985.46497586.33233586.33645133.94329042.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)652610.75510686.50240132.80673115.37343135.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-153795.96-146154.74-117869.53-35545.34-57119.64
吸收投资收到的现金(万元)4784.134784.13--5101.62121282.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)121341.5493060.7459397.11353427.29193285.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)126125.6797844.8759397.11358528.91314567.83
偿还债务支付的现金(万元)101068.7263084.5025749.92171682.16155787.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10972.269069.871197.637234.245957.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2443.632443.63----6154.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114484.6174598.0128576.64185615.88167899.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11641.0623246.8630820.47172913.02146668.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2485.38-1429.55-867.541459.40618.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-146061.47-105149.87-80989.92177887.24107946.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332036.39332036.39332036.39154149.14154149.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185974.91226886.52251046.46332036.39262095.88
净利润(万元)--10244.92--21937.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1496.54------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1305.02--2867.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------49.94--
固定资产报废损失(万元)--2523.44--3013.73--
公允价值变动损失(万元)---262.59--45.67--
财务费用(万元)--5336.40--5391.86--
投资损失(万元)--148.35---504.99--
递延所得税资产减少(万元)---1196.39---3924.19--
递延所得税负债增加(万元)---343.16---356.49--
存货的减少(万元)--15035.20--34569.61--
经营性应收项目的减少(万元)--9003.52---15965.93--
经营性应付项目的增加(万元)---31348.23---41057.10--
其他(万元)--1323.90--6344.52--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19187.56------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226886.52--332036.39--
减:现金的期初余额(万元)--332036.39--154149.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---105149.87------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3869.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1242.50------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-30
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