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杰华特(688141)现金流量表图
杰华特(688141)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237851.99137686.9957501.74236678.06180223.57
收到的税费返还(万元)475.87456.01412.733671.092523.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14983.6110891.506733.7322287.1718264.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253311.48149034.5064648.20262636.32201011.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)253404.32137676.6063499.14164357.39115333.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80714.6552181.9728525.9483862.7760772.42
支付的各项税费(万元)1111.10654.37182.321129.451217.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48710.9436031.569943.4845636.7639142.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383941.01226544.51102150.87294986.36216465.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-130629.53-77510.00-37502.67-32350.05-15454.78
收回投资收到的现金(万元)2378.132334.38334.386699.906699.90
取得投资收益收到的现金(万元)278.55184.9051.40562.98491.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.293.431.9247.410.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)34660.0030710.00----13869.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37318.9633232.713997.6927327.9821062.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23773.0516827.246359.1021599.6213922.16
投资支付的现金(万元)31027.6020489.505647.3360526.7634991.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------36281.79
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)36865.4024860.00----16061.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98182.9762176.7421416.43141998.17101256.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-60864.01-28944.03-17418.74-114670.19-80193.95
吸收投资收到的现金(万元)41735.502791.14--3225.2917225.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)38146.772791.14--510.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)243287.21135578.8677305.23171670.69134918.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10800.00------800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)295822.71138370.0078123.63189665.26152943.38
偿还债务支付的现金(万元)84061.8041817.9023911.50104349.5581657.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5809.603655.201942.745236.773807.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9315.677463.88----3847.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)99187.0652936.9829986.85118280.1989313.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)196635.6485433.0248136.7871385.0763630.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-103.10-15.8115.9548.27143.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5039.00-21036.83-6768.67-75586.89-31874.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41832.9241832.9241832.92117419.81117419.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46871.9220796.1035064.2541832.9285545.38
净利润(万元)---54174.65---75240.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6786.17------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1914.63--2612.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.81---0.39--
固定资产报废损失(万元)--4916.83--6364.18--
公允价值变动损失(万元)---3465.42---740.19--
财务费用(万元)--5069.07--6569.07--
投资损失(万元)---577.42---84.88--
递延所得税资产减少(万元)---12.48---5.60--
递延所得税负债增加(万元)--600.70--1326.58--
存货的减少(万元)---31234.57---15702.81--
经营性应收项目的减少(万元)---33557.56---2238.97--
经营性应付项目的增加(万元)--17705.01--16898.38--
其他(万元)--5207.30--9275.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77510.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20796.10--41832.92--
减:现金的期初余额(万元)--41832.92--117419.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21036.83------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2000.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1054.01------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-012025-11-01
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