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晶品特装(688084)现金流量表图
晶品特装(688084)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12122.398460.654863.7534859.4419925.40
收到的税费返还(万元)22.3217.0314.83997.20997.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)746.34709.16256.351884.442056.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12891.059186.845134.9337741.0822978.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9610.826345.453999.5819499.0714309.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6368.834474.292550.558114.916036.65
支付的各项税费(万元)686.89613.96198.35611.67224.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2320.841590.39720.643207.043426.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18987.3813024.107469.1331432.6923997.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6096.33-3837.26-2334.206308.39-1019.05
收回投资收到的现金(万元)409050.00256450.00119700.00340070.00239105.00
取得投资收益收到的现金(万元)925.17643.76442.64850.20646.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.060.06--94.675.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)409975.23257093.82120142.64341014.87239756.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)754.55518.12389.338232.505130.24
投资支付的现金(万元)434910.00277020.00138300.00319980.00219080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73.2873.28------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)435737.83277611.40138689.33328212.50224210.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25762.60-20517.58-18546.6812802.3715546.12
吸收投资收到的现金(万元)270.6848.00--33.0028.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------33.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00300.00150.001514.931500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)118.15118.15--171.161046.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)888.83466.15150.001719.092574.38
偿还债务支付的现金(万元)50.00----1500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5.552.380.752.962.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)741.22689.68563.41555.631354.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)796.77692.07564.162058.592356.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)92.06-225.91-414.16-339.50217.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31766.87-24580.75-21295.0418771.2614744.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)86513.1486513.1486513.1467741.8867741.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54746.2761932.3965218.1086513.1482486.58
净利润(万元)---2127.18---1143.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--127.22--1916.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.35--50.16--
长期待摊费用摊销(万元)------112.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76---10.35--
固定资产报废损失(万元)--960.92--14.02--
公允价值变动损失(万元)------16.35--
财务费用(万元)--25.58--191.63--
投资损失(万元)---559.58---913.43--
递延所得税资产减少(万元)--133.59---899.80--
递延所得税负债增加(万元)---0.40---24.18--
存货的减少(万元)--1505.69---346.65--
经营性应收项目的减少(万元)---1004.51--1547.42--
经营性应付项目的增加(万元)---3153.21--5310.03--
其他(万元)--13.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3837.26--6308.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61932.39--86513.14--
减:现金的期初余额(万元)--86513.14--67741.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24580.75--18771.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--18.81---1043.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--121.12--226.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-30
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