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三未信安(688489)现金流量表图
三未信安(688489)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38638.4325277.0911663.6866459.7742004.09
收到的税费返还(万元)1195.31692.03223.081127.28801.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2665.381716.29882.944886.913735.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)42499.1327685.4112769.7072473.9546540.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12276.398683.604433.5114225.8412659.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24872.9817956.0511712.6133008.8026125.64
支付的各项税费(万元)3818.113148.822080.495702.223842.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6782.934208.892244.918988.976319.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47750.4133997.3520471.5261925.8148947.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5251.28-6311.94-7701.8210548.14-2406.66
收回投资收到的现金(万元)103820.4169500.0029814.19153903.7795311.01
取得投资收益收到的现金(万元)727.15295.1395.23692.10421.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.136.792.822.952.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104601.7069801.9329912.25154598.8395735.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)763.34583.90230.046712.404803.04
投资支付的现金(万元)127361.9178972.0133100.00186257.86135607.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----9.47119.18119.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128125.2579555.9133339.51193089.44140530.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23523.56-9753.99-3427.26-38490.61-44794.88
吸收投资收到的现金(万元)1097.34----2222.872113.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------65.88
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4000.003000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5097.343000.00--2222.872113.61
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22.6816.92--1271.861271.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1375.44841.16337.971895.181361.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1398.12858.08337.973167.042633.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3699.212141.92-337.97-944.17-520.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-126.68-92.95-46.82-51.15-19.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25202.31-14016.96-11513.88-28937.78-47740.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44646.1344646.1344646.1373583.9173583.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19443.8230629.1733132.2544646.1325843.05
净利润(万元)---1300.30---3786.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--642.32--2901.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.83--1422.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.02--20.20--
固定资产报废损失(万元)--2091.66--2051.45--
公允价值变动损失(万元)---25.99---546.74--
财务费用(万元)--50.73--67.03--
投资损失(万元)---300.12---693.44--
递延所得税资产减少(万元)---862.56---2334.80--
递延所得税负债增加(万元)--92.58---515.94--
存货的减少(万元)---3475.92--3180.22--
经营性应收项目的减少(万元)--2325.20--10369.20--
经营性应付项目的增加(万元)---8390.11---7994.96--
其他(万元)--324.55--1600.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6311.94--10548.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30629.17--44646.13--
减:现金的期初余额(万元)--44646.13--73583.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14016.96---28937.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--537.55--1729.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--653.07--2263.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-302026-03-302026-10-26
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