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卡莱特(301391)现金流量表图
卡莱特(301391)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72775.1153791.1621821.9978565.6160189.25
收到的税费返还(万元)3102.281737.961038.363540.372747.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)713.68504.15237.652099.851627.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)76591.0756033.2723098.0084205.8364564.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34714.3623602.0310658.6336506.8925441.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15650.4310417.065072.7421817.4516622.39
支付的各项税费(万元)3053.061958.641126.624529.313457.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4392.422872.281775.566982.715406.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57810.2738850.0218633.5369836.3550927.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18780.8017183.254464.4714369.4813636.46
收回投资收到的现金(万元)254743.23184962.3989302.32327882.16232465.34
取得投资收益收到的现金(万元)4392.233930.902297.723086.701991.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.3355.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.30--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)259210.09188948.2991600.04330968.86234456.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)580.41383.6751.85604.11569.19
投资支付的现金(万元)264952.82191430.2688736.47339880.50223932.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)265533.23191813.9388788.32340484.61224501.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6323.15-2865.642811.72-9515.749955.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1130.09674.52--13304.6213304.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4384.08------137.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5514.17674.52--13441.8413441.84
偿还债务支付的现金(万元)2590.002530.001530.0017517.6817517.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1067.1899.4450.901310.631255.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1443.70972.59----11395.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5100.883602.042117.4430676.9930168.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)413.28-2927.51-2117.44-17235.15-16726.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-698.71-485.71-286.99-230.78-42.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12172.2310904.394871.77-12612.196823.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20707.7720707.7720707.7733319.9533319.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32879.9931612.1525579.5320707.7740142.97
净利润(万元)--1181.06--1945.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---312.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18.49--32.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.66--0.72--
固定资产报废损失(万元)--254.05--536.38--
公允价值变动损失(万元)---524.37--169.98--
财务费用(万元)--278.96--844.13--
投资损失(万元)---950.96---3365.57--
递延所得税资产减少(万元)--261.03---832.42--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4743.32---3699.67--
经营性应收项目的减少(万元)--19847.54--14666.77--
经营性应付项目的增加(万元)--431.63--1735.63--
其他(万元)--460.63--502.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17183.25------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31612.15--20707.77--
减:现金的期初余额(万元)--20707.77--33319.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10904.39------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--847.48------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-142026-04-292026-04-292025-10-26
更新时间2026-10-292026-08-142026-04-292026-04-292025-10-28
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