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东星医疗(301290)现金流量表图
东星医疗(301290)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35204.4719897.638692.0543524.5032399.42
收到的税费返还(万元)33.9811.030.0080.0880.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1336.06482.16118.53798.99994.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36574.5120390.838810.5844403.5733473.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12568.106224.423102.8415229.0712686.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9977.196351.353685.9811201.298677.41
支付的各项税费(万元)3894.642348.851149.794998.123916.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4247.961795.95962.474566.233391.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30687.8916720.578901.0835994.7128672.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5886.623670.26-90.508408.864801.00
收回投资收到的现金(万元)204106.82120515.8473166.63253539.31199918.78
取得投资收益收到的现金(万元)2599.191111.78704.622566.371990.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.36----6.792.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------137.37137.37
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206707.37121627.6273871.26256249.84202049.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4819.074093.753153.334606.223569.74
投资支付的现金(万元)179778.00105898.0070460.00266208.00210873.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)410.8842.8042.80141.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)237835.19110034.5673656.14270955.22214442.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31127.8211593.06215.12-14705.37-12393.28
吸收投资收到的现金(万元)135.00----225.00225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)135.00----225.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45558.4610966.823814.1314445.1911155.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45693.4610966.823814.1314670.1911380.77
偿还债务支付的现金(万元)13932.3611764.174162.206156.304567.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3212.873046.5651.936042.116031.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2046.8313.28--60.9355.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19192.0714824.014214.1312259.3410654.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26501.39-3857.19-400.002410.85726.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.86-32.21-15.45-51.11-28.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1214.3411373.91-290.84-3936.78-6894.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7840.997840.997840.9911777.7811777.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9055.3319214.907550.167840.994883.46
净利润(万元)--3329.51---3989.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---59.91--10736.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--656.38--1446.93--
长期待摊费用摊销(万元)------1.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.29--3.43--
固定资产报废损失(万元)--1391.59--0.76--
公允价值变动损失(万元)---864.01---300.90--
财务费用(万元)--111.29--178.53--
投资损失(万元)---1044.35---2512.46--
递延所得税资产减少(万元)---35.65---18.33--
递延所得税负债增加(万元)--43.78---267.69--
存货的减少(万元)---272.08---537.04--
经营性应收项目的减少(万元)--531.21--1860.52--
经营性应付项目的增加(万元)---113.51---986.43--
其他(万元)---24.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3670.26--8408.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19214.90--7840.99--
减:现金的期初余额(万元)--7840.99--11777.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11373.91---3936.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.09--47.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-202026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-202026-04-212025-10-29
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