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海南海药(000566)现金流量表图
海南海药(000566)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44125.9733320.4118116.75101619.7977400.82
收到的税费返还(万元)364.66284.63164.38706.15434.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4387.843703.781489.725630.153995.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48878.4737308.8319770.85107956.0981830.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21190.2315386.786343.4353327.3844629.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14638.939916.595245.2119945.8215214.39
支付的各项税费(万元)2811.942190.451215.036410.844631.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13481.808621.745432.5720291.6214768.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52122.9136115.5718236.2599975.6579243.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3244.441193.261534.607980.432587.37
收回投资收到的现金(万元)8.937.434.931450.68330.07
取得投资收益收到的现金(万元)20.9220.9218.241252.30744.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.139.802.35156.30124.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1291.68141.75--0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1333.66179.9025.522859.281199.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12838.6612233.643253.9914324.8411727.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12838.6612233.643253.9920324.8411727.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11505.00-12053.74-3228.47-17465.56-10527.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109664.6591864.6544964.65208818.84115792.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114202.52105770.9835000.00177090.00114590.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223867.17197635.6379964.65385908.84230382.36
偿还债务支付的现金(万元)117791.4493602.5839719.91254617.88179641.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7848.594714.072277.829905.807747.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91972.3180547.2523776.18110116.7341323.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)217612.34178863.9065773.90374640.41228711.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6254.8318771.7214190.7511268.431670.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-141.43-94.27-15.05-25.310.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8636.047816.9812481.821757.99-6269.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27835.5527835.5527835.5526077.5626077.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19199.5135652.5340317.3727835.5519808.33
净利润(万元)---22455.47---45618.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36.75--945.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2277.24--4508.73--
长期待摊费用摊销(万元)--422.79--903.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--8.52--
固定资产报废损失(万元)--0.64--81.65--
公允价值变动损失(万元)---48.57---142.36--
财务费用(万元)--8468.32--19193.37--
投资损失(万元)--449.33--441.96--
递延所得税资产减少(万元)--88.65--4364.08--
递延所得税负债增加(万元)---2.32--51.34--
存货的减少(万元)--685.21--13672.07--
经营性应收项目的减少(万元)--13595.54--4218.71--
经营性应付项目的增加(万元)---10204.56---10027.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1193.26--7980.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35652.53--27835.55--
减:现金的期初余额(万元)--27835.55--26077.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7816.98--1757.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1134.44--627.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.65--31.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-302026-04-272026-04-112025-10-29
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-282026-04-112025-10-30
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