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矩阵股份(301365)现金流量表图
矩阵股份(301365)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59382.3835124.4316111.0785157.3760583.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3003.002355.891684.161224.521710.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62385.3837480.3217795.2386381.9062294.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22431.2715265.728420.0632493.1821520.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19560.9115355.808249.5918482.5415515.86
支付的各项税费(万元)3763.852214.221071.668155.645464.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5555.553421.791643.494195.114428.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51311.5836257.5319384.8063326.4846929.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11073.801222.79-1589.5723055.4215365.09
收回投资收到的现金(万元)310802.00175308.4661068.35540189.00329120.00
取得投资收益收到的现金(万元)842.12468.3953.741499.671024.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)884.93790.93790.93133.41133.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)38.0538.05------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)312567.11176605.8361913.02541822.08330277.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1538.211538.21146.346703.515320.09
投资支付的现金(万元)382463.52252886.98145362.00541166.38400147.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)384001.73254425.19145508.34547869.89405467.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71434.62-77819.36-83595.32-6047.81-75189.66
吸收投资收到的现金(万元)2048.392048.39--500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1479.821004.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2048.392048.39--1979.821504.65
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7946.725940.00--15606.009306.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)748.89632.08319.051168.33649.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8695.616572.08319.0516774.339955.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6647.22-4523.69-319.05-14794.51-8451.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.70-31.75-15.97-25.35-12.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-67050.74-81152.00-85519.912187.75-68288.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)110267.38110267.38110267.38108079.63108079.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43216.6429115.3824747.47110267.3839791.46
净利润(万元)--2649.50--6248.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1102.08--866.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4.17--3.48--
长期待摊费用摊销(万元)------687.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.66--5.20--
固定资产报废损失(万元)--399.73------
公允价值变动损失(万元)--0.14--0.02--
财务费用(万元)--75.70---1043.97--
投资损失(万元)---459.04---1955.96--
递延所得税资产减少(万元)--261.70---296.75--
递延所得税负债增加(万元)--41.41--34.48--
存货的减少(万元)---10.47--927.34--
经营性应收项目的减少(万元)--1318.95---176.46--
经营性应付项目的增加(万元)---4481.02--8965.98--
其他(万元)--1553.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1222.79--23055.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29115.38--110267.38--
减:现金的期初余额(万元)--110267.38--108079.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81152.00--2187.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--516.38--1022.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-142026-08-242026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-142026-08-242026-04-292026-04-292025-10-28
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