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天元宠物(301335)现金流量表图
天元宠物(301335)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)246754.78162702.6971384.79294498.86227547.77
收到的税费返还(万元)9873.935991.783481.7011824.719444.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12044.469734.19516.3016770.321621.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)268673.17178428.6775382.79323093.90238614.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210257.76128443.3066475.82247262.68204729.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24404.3816908.949301.0728985.2621301.19
支付的各项税费(万元)3072.082248.591144.603723.503425.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32931.4529073.778276.9338992.3626810.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)270665.66176674.6085198.43318963.80256266.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1992.491754.07-9815.634130.10-17652.08
收回投资收到的现金(万元)63056.5841136.082431.08116829.6984276.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------5.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)197.10198.74--209.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63253.6841334.822431.08117039.3684281.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9698.349173.195338.6812592.349179.09
投资支付的现金(万元)63071.6840971.682771.68120000.6887617.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72770.0250144.878110.36132593.0296796.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9516.34-8810.05-5679.28-15553.66-12515.59
吸收投资收到的现金(万元)777.84777.84--1891.621891.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61576.0038719.2627194.0084399.7469790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62353.8439497.1027194.0086291.3671681.62
偿还债务支付的现金(万元)43729.0026707.007360.0070264.0036362.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2470.932020.49357.054038.382324.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3310.122617.071571.355226.532759.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49510.0531344.569288.4079528.9141446.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12843.798152.5417905.606762.4530235.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-766.09-569.78-217.09-702.65-120.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)568.87526.782193.60-5363.76-52.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24640.1924640.1924640.1930003.9530003.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25209.0625166.9726833.8024640.1929951.19
净利润(万元)--1475.64--4226.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--926.37--3552.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.77--973.00--
长期待摊费用摊销(万元)------762.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---48.86--19.92--
固定资产报废损失(万元)--1619.01--5.56--
公允价值变动损失(万元)---291.33---377.65--
财务费用(万元)--2884.36--3112.75--
投资损失(万元)---822.90---1560.68--
递延所得税资产减少(万元)---79.86---658.96--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2151.08---8077.22--
经营性应收项目的减少(万元)---11186.21---15857.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5274.28--9546.27--
其他(万元)--671.66------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1754.07--4130.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25166.97--24640.19--
减:现金的期初余额(万元)--24640.19--30003.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--526.78---5363.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2120.90--4024.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-172025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-182025-10-26
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