中财网 中财网股票行情
美埃科技(688376)现金流量表图
美埃科技(688376)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139684.2481132.9740716.99212168.91150938.30
收到的税费返还(万元)1784.031588.24900.70603.73465.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2067.801659.57654.654139.592592.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143536.0784380.7842272.33216912.24153996.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106899.3462139.3931579.07151623.74109754.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17624.5611719.736266.0825981.4617760.19
支付的各项税费(万元)7747.034878.001511.567812.487995.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2621.871966.781659.501159.751001.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134892.8080703.9041016.21186577.43136511.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8643.273676.881256.1230334.8017485.09
收回投资收到的现金(万元)23800.006000.00--98105.4459100.00
取得投资收益收到的现金(万元)142.14181.3755.13931.65577.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.15--0.47204.2614.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23948.296181.3755.6099241.3659692.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14699.107690.914494.4524804.5217498.42
投资支付的现金(万元)49559.2121887.6220400.00102747.7091186.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----641.568732.398069.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64899.8730220.0925536.01136284.61116753.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40951.58-24038.71-25480.41-37043.25-57061.35
吸收投资收到的现金(万元)165.00165.00165.001522.44938.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------210.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53979.8825653.827401.7267107.9851567.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54144.8825818.827566.7268630.4252506.09
偿还债务支付的现金(万元)44722.2425381.1511169.6767683.6643333.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3918.613459.21604.905232.434724.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1776.461582.61623.572567.681843.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50417.3030422.9812398.1575483.7849901.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3727.58-4604.16-4831.43-6853.362604.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-641.26-548.9251.84124.68536.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29221.99-25514.91-29003.88-13437.12-36434.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84291.7884291.7884291.7897728.9197728.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55069.7958776.8755287.9084291.7861294.21
净利润(万元)--9359.73--13705.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---57.02------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--587.45--1050.36--
长期待摊费用摊销(万元)------784.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--307.11---4.72--
固定资产报废损失(万元)--2875.77------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1722.33--2610.56--
投资损失(万元)---41.67---806.95--
递延所得税资产减少(万元)---402.67--112.87--
递延所得税负债增加(万元)---112.49---171.59--
存货的减少(万元)---2861.85--9627.03--
经营性应收项目的减少(万元)---18259.03--3858.14--
经营性应付项目的增加(万元)--6712.71---8278.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3676.88--30334.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58776.87--84291.78--
减:现金的期初余额(万元)--84291.78--97728.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25514.91---13437.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1794.47--1813.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1190.89--2187.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-282025-11-01
↑返回页顶↑

转至美埃科技（688376）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。