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甬矽电子(688362)现金流量表图
甬矽电子(688362)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)397733.44258717.51129743.54462581.14335422.72
收到的税费返还(万元)13876.118227.37206.2816169.318281.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26738.8912017.147081.5633352.9215957.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)438348.44278962.03137031.38512103.37359661.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)198421.76123316.6757193.58208573.58149924.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92938.3161667.4731766.79106868.3978068.27
支付的各项税费(万元)5583.225416.174472.879912.245786.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13674.248280.804455.8317853.3311190.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310617.53198681.1197889.07343207.54244970.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)127730.9280280.9239142.32168895.83114691.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)28.6320.27--12.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)850.70850.7055.00111.1076.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4401.874401.874401.872498.452328.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5281.195272.834456.872622.092405.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)256429.18150609.4469706.04223002.67162153.56
投资支付的现金(万元)600.00----500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------48189.07--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14625.93544.01457.6222875.2623083.86
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)271655.11151153.4570163.66294566.99185737.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-266373.91-145880.61-65706.79-291944.90-183332.37
吸收投资收到的现金(万元)18560.872014.12--2599.682599.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)542797.51456033.61137513.95534234.49476021.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45493.1413663.1029.705000.008000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)606851.52471710.83137543.66541834.17486621.06
偿还债务支付的现金(万元)282947.43225141.6462579.78371283.18309360.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18303.1211804.985003.3618527.8413278.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73058.7556450.331192.8530050.9221008.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)374309.30293396.9568775.99419861.94343647.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)232542.23178313.8868767.67121972.23142973.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-801.98-58.10-253.41-915.66-421.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93097.25112656.0941949.77-1992.5073910.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119938.13119938.13119938.13121930.63121930.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213035.38232594.22161887.91119938.13195841.53
净利润(万元)--1140.43--3911.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1529.28--2519.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1741.93--2923.98--
长期待摊费用摊销(万元)------4059.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---186.63--1.32--
固定资产报废损失(万元)--59432.38--0.10--
公允价值变动损失(万元)--454.01---1250.48--
财务费用(万元)--12204.49--24730.24--
投资损失(万元)---20.27---12.54--
递延所得税资产减少(万元)---606.12--773.97--
递延所得税负债增加(万元)---531.01---1135.47--
存货的减少(万元)---21929.88---16842.71--
经营性应收项目的减少(万元)---7566.36---19137.25--
经营性应付项目的增加(万元)--32661.24--63894.20--
其他(万元)--1011.10------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80280.92--168895.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--114558.09------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--232594.22--119938.13--
减:现金的期初余额(万元)--119938.13--121930.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112656.09---1992.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--597.66--786.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--333.99--4222.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-202026-04-212025-10-28
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