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欣灵电气(301388)现金流量表图
欣灵电气(301388)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31996.1419188.418674.8736242.4228685.66
收到的税费返还(万元)505.38271.79169.19797.19488.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1354.22708.27115.841701.281421.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33855.7420168.468959.9038740.9030594.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21987.3513137.907099.6815145.6315629.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9035.846210.143320.4510899.688249.65
支付的各项税费(万元)1278.58935.62382.281877.701566.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2222.011228.08481.892143.641736.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34523.7921511.7311284.3030066.6527182.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-668.05-1343.27-2324.408674.253412.91
收回投资收到的现金(万元)42107.9734783.319600.0027000.0026000.00
取得投资收益收到的现金(万元)403.12367.6065.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.901.90--228.836.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----183.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42512.9935152.819848.2427228.8326006.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4106.273196.40676.098189.814774.50
投资支付的现金(万元)43265.3133053.316400.0034206.4532206.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47371.5836249.707076.0942396.2636980.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4858.59-1096.902772.16-15167.43-10974.38
吸收投资收到的现金(万元)118.00118.00118.00114.10114.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)118.00118.00118.00114.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10226.923320.00220.006702.065503.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10344.923438.00338.006816.165617.12
偿还债务支付的现金(万元)6360.001550.0010.002868.362219.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2489.052431.95311.031418.311491.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)330.10-330.10281.10333.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------20.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8849.053981.95321.034306.663710.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1495.87-543.9516.972509.501907.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.37-29.68-16.110.2523.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4076.14-3013.79448.62-3983.43-5630.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11628.4911628.4911628.4915611.9215611.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7552.348614.7012077.1111628.499981.52
净利润(万元)--1707.87--2357.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--242.18--720.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.32--152.75--
长期待摊费用摊销(万元)------6.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26---4.12--
固定资产报废损失(万元)--2303.48--84.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--137.80--64.09--
投资损失(万元)---201.99---408.98--
递延所得税资产减少(万元)---125.32---129.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2363.15---170.03--
经营性应收项目的减少(万元)---4748.46--1797.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1278.08---166.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1343.27--8674.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8614.70--11628.49--
减:现金的期初余额(万元)--11628.49--15611.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3013.79---3983.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--307.60--113.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.56--19.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-282026-04-232026-04-012025-10-28
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