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华厦眼科(301267)现金流量表图
华厦眼科(301267)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)338864.91223510.71115469.97418569.73327076.94
收到的税费返还(万元)0.000.000.00----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4616.732697.101555.567112.246031.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)343481.64226207.81117025.53425681.97333108.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103981.4866788.2929876.11129008.81100581.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105970.9872223.0338909.69133737.27101996.26
支付的各项税费(万元)19158.1414136.934815.5622627.7318044.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38288.1024993.5813395.9153549.9442675.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)267398.69178141.8486997.27338923.74263297.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76082.9548065.9730028.2586758.2369811.07
收回投资收到的现金(万元)430.000.000.0010036.020.00
取得投资收益收到的现金(万元)3629.151719.901208.906115.514072.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.41132.6011.30381.0632.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)387533.43219000.57--1167995.50641944.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)391758.99220853.0771853.281184528.09646049.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12638.968690.463306.3923199.2215580.26
投资支付的现金(万元)6970.005910.002864.0010842.006914.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------30114.738395.53
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)608935.53399451.03--1227995.50901839.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)628544.49414051.49263411.421292151.45932729.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-236785.50-193198.42-191558.14-107623.36-286679.07
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.0056.7019.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.0056.70--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.003000.00--6000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.003000.000.006056.703019.00
偿还债务支付的现金(万元)6010.003005.003005.0027468.09600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16657.621731.231212.2931060.8623260.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1883.161241.87860.514962.40--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14613.3010053.02--24342.5318292.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37280.9214789.268721.3382871.4842152.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31280.92-11789.26-8721.33-76814.78-39133.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-191983.47-156921.70-170251.22-97679.91-256001.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)249274.22249274.22249274.22346954.13346954.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57290.7592352.5279023.00249274.2290952.63
净利润(万元)--30344.12--43305.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--110.17--782.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--621.63--1299.96--
长期待摊费用摊销(万元)------6900.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---579.00---245.56--
固定资产报废损失(万元)--8526.13--141.92--
公允价值变动损失(万元)---2408.02--929.38--
财务费用(万元)--2263.38--4695.79--
投资损失(万元)--285.79---4659.74--
递延所得税资产减少(万元)---5.76---2073.46--
递延所得税负债增加(万元)---246.02---42.00--
存货的减少(万元)---2196.20---791.73--
经营性应收项目的减少(万元)---2047.73--1966.00--
经营性应付项目的增加(万元)--2171.96--1869.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--48065.97--86758.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92352.52--249274.22--
减:现金的期初余额(万元)--249274.22--346954.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---156921.70---97679.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--222.86--682.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7667.34--15609.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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