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云中马(603130)现金流量表图
云中马(603130)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)230820.77139980.5869969.02294787.34203698.92
收到的税费返还(万元)16.57----404.08--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3253.961653.78196.362080.90653.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234091.31141634.3670165.37297272.32204352.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180553.9099336.1141492.95230952.03182036.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18835.8112556.186227.6422157.9216924.49
支付的各项税费(万元)4353.583473.122016.696062.053872.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1514.371053.40294.261603.95873.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)205257.67116418.8050031.54260775.96203707.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28833.6425215.5620133.8336496.36644.89
收回投资收到的现金(万元)------630.71--
取得投资收益收到的现金(万元)----26.9495.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.640.640.6425.4822.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9249.579249.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35043.7735043.7717500.0034144.6428066.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35044.4135044.4117527.5844145.7837338.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24111.9024111.9013876.9422967.5512627.93
投资支付的现金(万元)9150.009150.005150.002000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40219.6140219.6119500.0033050.0028000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73481.5173481.5138526.9458017.5542627.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38437.11-38437.11-20999.36-13871.77-5289.88
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61359.7361359.7327993.49169107.75129691.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6157.656157.656375.0027453.4214333.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67517.3867517.3834368.49196561.17144024.24
偿还债务支付的现金(万元)50816.8150816.8126850.00218067.45144453.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3837.003837.00362.872792.851849.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.5630.5617.0064.1946.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54684.3854684.3827229.88220924.49146349.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12833.0112833.017138.62-24363.32-2325.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3229.54-388.546273.09-1738.73-6970.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34984.4134984.4134984.4136723.1436723.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38213.9634595.8741257.5034984.4129753.04
净利润(万元)--4007.73--10457.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--108.27--187.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.92--575.99--
长期待摊费用摊销(万元)------118.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--271.56---8.60--
固定资产报废损失(万元)--4573.95--474.94--
公允价值变动损失(万元)-------2984.88--
财务费用(万元)--481.48--1663.06--
投资损失(万元)---11.80---629.83--
递延所得税资产减少(万元)---21.58--637.33--
递延所得税负债增加(万元)---212.15--1035.76--
存货的减少(万元)---9995.88--9768.29--
经营性应收项目的减少(万元)---13858.29---8377.61--
经营性应付项目的增加(万元)--39891.80--14226.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25215.56--36496.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34595.87--34984.41--
减:现金的期初余额(万元)--34984.41--36723.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---388.54---1738.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---359.53--440.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------35.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-202026-08-262026-04-292026-03-192025-10-27
更新时间2026-10-202026-08-262026-04-302026-03-212025-10-28
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