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瑞迈特(301367)现金流量表图
瑞迈特(301367)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115509.6579057.1731369.93113694.9081969.95
收到的税费返还(万元)12034.039754.694795.265017.332521.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1968.291621.98962.872874.811679.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129511.9890433.8437128.06121587.0486171.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66956.4740734.1915634.7054567.1341432.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19674.5513691.927669.2921450.4716239.27
支付的各项税费(万元)10806.277541.653322.1611219.897642.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24656.6215243.546988.1421333.2412024.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122093.9277211.3133614.29108570.7477339.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7418.0613222.533513.7713016.308831.99
收回投资收到的现金(万元)553980.20322581.00164809.00534022.81441504.04
取得投资收益收到的现金(万元)3161.921861.21385.695127.814118.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.620.790.7914.581.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7072.066829.88--11697.8011622.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)564217.81331272.88165195.48550863.00457246.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2514.351476.96605.863221.972143.76
投资支付的现金(万元)555477.49338023.90176996.00457714.20365461.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9546.798409.852013.378005.268005.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)567538.63347910.72179615.22468941.43375610.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3320.83-16637.84-14419.7481921.5781636.27
吸收投资收到的现金(万元)1295.361295.36----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53341.2214933.72--44730.8744230.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.4680.4680.46----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54717.0516309.5580.4644730.8744230.87
偿还债务支付的现金(万元)7564.094574.094074.0970647.0949597.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6297.946259.5728.854413.734262.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)340.00340.00--220.00220.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19545.947432.12213.703928.103371.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33407.9718265.794316.6378988.9257232.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21309.08-1956.24-4236.17-34258.05-13001.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2308.11-1637.20-753.99-320.08420.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23098.20-7008.74-15896.1460359.7477886.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106953.94106953.94106953.9446594.2046594.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130052.1499945.2091057.80106953.94124481.01
净利润(万元)--13014.62--23125.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--434.30--1339.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--263.41--328.91--
长期待摊费用摊销(万元)------520.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.05---25.81--
固定资产报废损失(万元)--481.12--5.84--
公允价值变动损失(万元)--1749.58--782.15--
财务费用(万元)--81.19--496.64--
投资损失(万元)---1743.95---4272.24--
递延所得税资产减少(万元)---268.40---885.66--
递延所得税负债增加(万元)---8.05---21.24--
存货的减少(万元)---9355.66---2300.43--
经营性应收项目的减少(万元)---403.90---13534.97--
经营性应付项目的增加(万元)--7417.68--4203.28--
其他(万元)--782.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13222.53--13016.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99945.20--106953.94--
减:现金的期初余额(万元)--106953.94--46594.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7008.74--60359.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--461.65--1004.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-232026-10-27
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