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泓博医药(301230)现金流量表图
泓博医药(301230)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50329.6331613.1615441.2855492.4641789.40
收到的税费返还(万元)335.15171.8140.99348.92496.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3124.212827.622170.964645.762885.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53788.9934612.5917653.2360487.1445171.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14303.859308.344292.0917224.3313066.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22275.0614500.917566.2625126.8317964.76
支付的各项税费(万元)789.99700.01270.431249.591179.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6624.132901.862549.713335.204708.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43993.0327411.1114678.4946935.9436920.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9795.967201.482974.7513551.198251.43
收回投资收到的现金(万元)39585.7824585.7816081.832300.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2214.061171.56680.7110.5410.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.030.030.0312.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41802.8725757.3716762.562322.682010.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6609.103962.561731.804331.633039.46
投资支付的现金(万元)32930.0022280.0015480.002330.002330.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39539.1026242.5617211.806661.635369.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2263.78-485.19-449.24-4338.94-3358.92
吸收投资收到的现金(万元)364.98364.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00575.00--2566.482566.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1364.98939.98--2566.482566.48
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.00--2566.481765.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4285.561521.931228.795404.474572.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2193.631470.94752.042582.401830.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7479.193992.871980.8210553.358168.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6114.21-3052.89-1980.82-7986.87-5601.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-498.33-297.35-155.36181.59225.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5447.193366.05389.321406.97-484.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5281.875281.875281.873874.893874.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10729.068647.915671.195281.873390.65
净利润(万元)--2872.94--3429.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1025.59--1601.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.21--50.28--
长期待摊费用摊销(万元)------4297.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------4.15--
固定资产报废损失(万元)--1489.89--30.13--
公允价值变动损失(万元)---879.24---699.61--
财务费用(万元)--667.57--635.94--
投资损失(万元)---1163.17---10.54--
递延所得税资产减少(万元)---362.07---1638.89--
递延所得税负债增加(万元)--112.49--84.92--
存货的减少(万元)---1154.60---1689.02--
经营性应收项目的减少(万元)--1123.39---1679.13--
经营性应付项目的增加(万元)---248.17--3433.10--
其他(万元)--343.03------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7201.48--13551.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8647.91--5281.87--
减:现金的期初余额(万元)--5281.87--3874.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3366.05--1406.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1117.47--2290.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-222026-08-272026-04-292026-04-292026-10-22
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