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天山电子(301379)现金流量表图
天山电子(301379)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106465.0970211.1136491.30143326.30101606.09
收到的税费返还(万元)6750.613802.782112.045813.183648.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5255.963507.192001.206509.543988.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118471.6677521.0740604.54155649.02109242.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97674.1362342.7228859.66102943.7077530.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23373.4315632.597961.3827400.2720571.68
支付的各项税费(万元)1180.291097.03264.122501.301716.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8974.416194.242886.1710985.027982.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131202.2785266.5739971.33143830.29107801.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12730.60-7745.50633.2011818.731441.26
收回投资收到的现金(万元)74000.0041000.0017000.0077002.0052502.00
取得投资收益收到的现金(万元)267.59177.73107.36370.56259.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.26----28.0921.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)61028.0744954.75--95058.2268797.53
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)135297.9286132.4836931.99172458.87121581.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9124.576492.033656.6520753.1215491.45
投资支付的现金(万元)80000.0037000.0012000.0086632.0069132.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46700.0043700.00--78061.0052061.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)135824.5787192.0340356.65185446.12136684.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-526.65-1059.55-3424.66-12987.25-15103.21
吸收投资收到的现金(万元)450.17450.17--438.90438.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19000.0010000.0010000.006300.006300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.25--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19462.4210450.1710000.006738.906738.90
偿还债务支付的现金(万元)100.0050.0050.007680.00950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4123.554025.2725.905736.205698.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)531.93312.74--6371.386260.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4755.474388.01289.1419787.5912909.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14706.946062.179710.86-13048.69-6170.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-299.36-222.49-133.73138.96238.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1150.33-2965.386785.67-14078.25-19593.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15022.7215022.7215022.7229100.9729100.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16173.0512057.3421808.3915022.729507.33
净利润(万元)--3359.94--14197.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1753.52--1610.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--82.66--155.32--
长期待摊费用摊销(万元)------64.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------47.05--
固定资产报废损失(万元)--2901.62--230.01--
公允价值变动损失(万元)---104.67---67.37--
财务费用(万元)--473.61---226.08--
投资损失(万元)---47.12---189.80--
递延所得税资产减少(万元)---526.23---573.49--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---12822.06---8307.03--
经营性应收项目的减少(万元)---6665.65---9087.26--
经营性应付项目的增加(万元)--3292.65--8454.67--
其他(万元)--366.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7745.50--11818.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12057.34--15022.72--
减:现金的期初余额(万元)--15022.72--29100.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2965.38---14078.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------237.34--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--123.75--262.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-282026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272026-10-28
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