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挖金客(301380)现金流量表图
挖金客(301380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92151.1461212.9728049.92112446.5579184.57
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)239.05126.91112.992022.01780.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92390.1961339.8828162.91114468.5679964.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77895.8651146.1925973.3297945.0866770.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4255.042853.091635.974990.613756.47
支付的各项税费(万元)2460.532093.47892.613865.943064.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2615.671543.45853.142738.971961.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87227.1057636.2029355.04109540.6075553.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5163.093703.68-1192.134927.964411.35
收回投资收到的现金(万元)699.752245.480.151609.64479.60
取得投资收益收到的现金(万元)105.7374.8035.40122.29107.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.090.090.0925.0025.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)805.572320.3635.641756.92612.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)681.97657.29363.09989.68955.48
投资支付的现金(万元)12157.667284.522555.771116.303570.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2295.002295.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13839.637941.812918.874400.986820.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13034.06-5621.45-2883.23-2644.06-6208.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26778.0018078.008601.0028374.1922194.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1057.3021.3115.97----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27835.3018099.318616.9728374.1922194.19
偿还债务支付的现金(万元)18235.3911773.203746.6016488.609942.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2882.692523.04220.753235.893023.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5100.325042.0776.9011462.266224.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26218.4019338.314044.2431186.7519190.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1616.91-1239.004572.73-2812.573003.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.04-17.68-5.560.302.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6275.10-3174.45491.82-528.361209.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24605.2424605.2424605.2425133.6025133.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18330.1421430.7925097.0624605.2426343.00
净利润(万元)--2718.23--4302.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27.15--489.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.79--257.58--
长期待摊费用摊销(万元)------8.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.26--1.87--
固定资产报废损失(万元)--535.06--1.28--
公允价值变动损失(万元)---4.16---0.77--
财务费用(万元)--532.08--881.75--
投资损失(万元)---70.53---150.62--
递延所得税资产减少(万元)---1.08---87.69--
递延所得税负债增加(万元)---24.75---49.50--
存货的减少(万元)--12.12---0.12--
经营性应收项目的减少(万元)---563.37---3600.59--
经营性应付项目的增加(万元)--276.83--1546.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3703.68--4927.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21430.79--24605.24--
减:现金的期初余额(万元)--24605.24--25133.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3174.45---528.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.35--356.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-232025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-232025-10-28
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