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灿瑞科技(688061)现金流量表图
灿瑞科技(688061)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42970.4026533.8010704.1455124.5337761.97
收到的税费返还(万元)526.94284.8537.481503.441342.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2967.901914.78837.744098.122856.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46465.2428733.4311579.3560726.0941960.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38016.8325088.3412870.9946612.4631979.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13354.519009.674159.6215410.8712957.10
支付的各项税费(万元)278.77186.10142.62959.04519.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3680.802428.871101.733932.953863.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55330.9136712.9818274.9766915.3349319.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8865.68-7979.55-6695.62-6189.23-7358.74
收回投资收到的现金(万元)65850.0048700.0022700.00306587.95203300.00
取得投资收益收到的现金(万元)551.49407.63160.641593.241301.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------107.6520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66401.4949107.6322860.64308288.84204621.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4119.161916.54846.813763.842800.08
投资支付的现金(万元)70450.8539550.0015950.00264300.00173000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------663.12663.12
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74570.0241466.5416796.81268726.96176463.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8168.527641.096063.8339561.8828158.28
吸收投资收到的现金(万元)48.28--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.28--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4766.164765.232018.618875.417069.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.801.80--1154.86300.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4816.244767.032020.3610030.277369.55
偿还债务支付的现金(万元)3700.02699.98696.98191.18--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2380.982319.5841.0992.8148.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5401.345299.20--5572.714438.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11482.348318.763887.005856.714486.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6666.09-3551.72-1866.644173.562882.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1610.65-1178.67-562.62-1011.22-410.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25310.94-5068.86-3061.0436534.9923272.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94424.2394424.2394424.2357889.2557889.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69113.2989355.3891363.1994424.2381161.34
净利润(万元)---2405.93---5871.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1103.54--639.83--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--139.56--897.40--
长期待摊费用摊销(万元)------149.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.30--2.78--
固定资产报废损失(万元)--1454.70------
公允价值变动损失(万元)--29.44--99.94--
财务费用(万元)--529.73--1190.70--
投资损失(万元)---407.63---1593.24--
递延所得税资产减少(万元)---9.80---243.28--
递延所得税负债增加(万元)-------0.14--
存货的减少(万元)---4365.43---3458.38--
经营性应收项目的减少(万元)---5133.28---1563.66--
经营性应付项目的增加(万元)--649.95---1094.10--
其他(万元)--272.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7979.55---6189.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--89355.38--94424.23--
减:现金的期初余额(万元)--94424.23--57889.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5068.86--36534.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---80.45--1349.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--213.61--514.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-272025-10-30
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