中财网 中财网股票行情
邦基科技(603151)现金流量表图
邦基科技(603151)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428993.64269314.39168912.02463582.53378329.25
收到的税费返还(万元)--0.89--4.09--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16826.4410972.346045.296715.675127.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445820.08280287.62174957.31470302.28383456.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)394878.52241712.95159492.92508953.16436784.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14110.109506.225211.3913018.629481.33
支付的各项税费(万元)4129.063602.791120.213183.952549.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9789.7911075.042375.515209.391882.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422907.46265897.01168200.03530365.12450698.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22912.6214390.626757.27-60062.84-67241.57
收回投资收到的现金(万元)774.60334.60------
取得投资收益收到的现金(万元)111.25--1.680.050.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.82--1.2019.770.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26.3896.4896.48
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7019.927000.002000.002704.24227.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7924.597334.602029.272820.54324.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10180.329018.291810.5815340.1210490.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17277.377308.524120.19100.00497.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27457.6816326.815930.7715440.1210987.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19533.10-8992.21-3901.51-12619.59-10663.57
吸收投资收到的现金(万元)1658.90364.54153.8814231.8613926.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10472.37--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109563.2786768.1750596.88119502.8096102.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22450.0013500.002000.007816.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)133672.17100632.7152750.76141550.90110029.24
偿还债务支付的现金(万元)98832.8266307.2333965.5141875.9922842.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6105.852423.66939.795800.573980.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)723.79--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6327.123611.031773.984083.302108.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111265.8072341.9136679.2851759.8628931.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22406.3728290.8016071.4889791.0581098.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25785.9033689.2018927.2517108.623193.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33637.5833637.5833637.5816528.9616528.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59423.4767326.7852564.8333637.5819721.99
净利润(万元)---3601.66--9919.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4172.01--1224.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--100.74--212.25--
长期待摊费用摊销(万元)------29.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--49.80--35.97--
固定资产报废损失(万元)--4103.97--86.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2268.73--2699.20--
投资损失(万元)---59.35---308.19--
递延所得税资产减少(万元)--636.16---2713.60--
递延所得税负债增加(万元)---25.79--328.52--
存货的减少(万元)---11832.32---15014.30--
经营性应收项目的减少(万元)--77340.75---92043.23--
经营性应付项目的增加(万元)---59709.52--19970.89--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14390.62---60062.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67326.78--33637.58--
减:现金的期初余额(万元)--33637.58--16528.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33689.20--17108.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------7376.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--827.51--551.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-202025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-202026-04-212025-10-28
↑返回页顶↑

转至邦基科技（603151）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。