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中荣股份(301223)现金流量表图
中荣股份(301223)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261147.26186834.8294788.05343570.85240004.94
收到的税费返还(万元)0.000.00--210.190.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19281.8211072.714663.5521915.7116498.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)280429.08197907.5399451.60365696.75256503.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157718.44110574.0955880.24219256.17148899.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53504.2937178.0520554.7564245.6248491.29
支付的各项税费(万元)12750.718589.224804.3616804.3611538.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24214.1915721.657894.2731484.8623055.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248187.63172063.0189133.61331791.01231984.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32241.4525844.5210317.9933905.7524518.70
收回投资收到的现金(万元)240640.40173282.4054663.60487401.50395501.20
取得投资收益收到的现金(万元)514.80369.16173.161002.17876.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)165.0422.837.43769.30642.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241320.25173674.4054844.19489172.97397020.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10298.315359.561843.389785.908621.03
投资支付的现金(万元)260099.01181179.2059623.00499053.12399117.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.0018411.8418411.84
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270397.32186538.7661466.38527250.86426150.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29077.07-12864.36-6622.20-38077.89-29129.99
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.005850.006000.008104.328115.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3938.460.00--756.220.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11938.465850.006000.008860.548115.83
偿还债务支付的现金(万元)11004.327304.324750.005718.844910.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7446.477373.33543.777155.527087.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)480.00480.00480.00120.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6268.342770.52471.975038.714616.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24719.1317448.175765.7317913.0716615.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12780.67-11598.17234.27-9052.53-8499.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-739.52-795.88-491.14-725.85-538.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10355.81586.113438.92-13950.53-13649.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59032.2359032.2359032.2372982.7672982.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48676.4259618.3462471.1559032.2359333.48
净利润(万元)--8158.70--15739.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3090.79--4914.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.42--576.04--
长期待摊费用摊销(万元)------532.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.29--103.71--
固定资产报废损失(万元)--8861.30--21.68--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--792.99--898.12--
投资损失(万元)---369.16---1004.22--
递延所得税资产减少(万元)--41.06---92.09--
递延所得税负债增加(万元)---73.88---162.80--
存货的减少(万元)--1676.45---7439.97--
经营性应收项目的减少(万元)--12872.89---10153.18--
经营性应付项目的增加(万元)---10742.00--9831.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25844.52--33905.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59618.34--59032.23--
减:现金的期初余额(万元)--59032.23--72982.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--586.11---13950.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--948.64--1846.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-192026-04-192025-10-27
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-202026-04-212025-10-28
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