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凡拓数创(301313)现金流量表图
凡拓数创(301313)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36920.4225086.1412703.4462942.3742358.14
收到的税费返还(万元)49.1330.925.1815.5711.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1646.83924.30773.133421.391774.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38616.3826041.3613481.7566379.3244144.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22311.5013953.738286.3128076.0420690.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19232.2513306.947378.4525932.4819762.82
支付的各项税费(万元)1158.83823.20393.152319.701086.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5426.263754.472057.647583.655731.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48128.8531838.3318115.5463911.8747270.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9512.47-5796.97-4633.792467.45-3126.66
收回投资收到的现金(万元)28000.0021000.0011500.0036700.0032200.00
取得投资收益收到的现金(万元)42.5424.6715.06137.90107.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.700.00--1.011.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--3.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28075.2421024.6711515.0636841.9232308.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2475.491057.53787.544516.923616.22
投资支付的现金(万元)31830.0026330.0011640.0038200.0035200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--5581.405581.40
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--360.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34305.4927387.5312427.5448658.3244397.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6230.24-6362.86-912.47-11816.40-12089.16
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19125.569275.567275.5612045.1010645.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19125.569275.567275.5612045.1010645.10
偿还债务支付的现金(万元)7249.781724.50715.507360.375511.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.50196.0290.38335.23228.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2255.5966.4530.132786.702610.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9840.861986.97836.0110482.308350.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9284.697288.586439.541562.802294.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.00------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6458.02-4871.25893.28-7786.15-12921.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15437.6115437.6115437.6123223.7623223.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8979.5910566.3616330.8915437.6110302.52
净利润(万元)---8458.00---13258.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3994.04--6649.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--813.52--1079.42--
长期待摊费用摊销(万元)--188.22--631.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------133.26--
固定资产报废损失(万元)--1.21--17.94--
公允价值变动损失(万元)---15.32---19.91--
财务费用(万元)--208.22--379.82--
投资损失(万元)---74.55--38.89--
递延所得税资产减少(万元)---635.90---509.31--
递延所得税负债增加(万元)---145.15---393.38--
存货的减少(万元)---631.67--7974.71--
经营性应收项目的减少(万元)--487.23--815.45--
经营性应付项目的增加(万元)---2265.07---2218.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5796.97--2467.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10566.36--15437.61--
减:现金的期初余额(万元)--15437.61--23223.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4871.25---7786.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--142.04--416.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-282025-10-28
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