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逸豪新材(301176)现金流量表图
逸豪新材(301176)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172380.0792443.1734373.83153174.84104861.79
收到的税费返还(万元)2796.442095.18253.604457.864457.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)233.1488.0823.611970.881789.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175409.6594626.4334651.04159603.58111109.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)200387.80113294.0242827.08150798.37109946.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11615.997712.343730.7313680.6010071.34
支付的各项税费(万元)480.32304.73147.571003.35384.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3411.142073.581137.862190.493382.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)215895.24123384.6747843.24167672.81123784.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40485.59-28758.24-13192.20-8069.24-12674.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------78.857.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0078.857.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12190.377133.214188.719336.598679.30
投资支付的现金(万元)--------460.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------71.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12190.377133.214188.719408.409139.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12190.37-7133.21-4188.71-9329.55-9132.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)71364.2240490.8717718.9658964.5153462.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1167.63
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71364.2240490.8717718.9658964.5154630.20
偿还债务支付的现金(万元)24722.208500.006000.0032347.094480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1454.91901.48435.501336.65902.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45.2735.2020.70537.75723.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26222.389436.686456.2034221.496106.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45141.8431054.1911262.7524743.0248524.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.20-113.75-47.09-12.20-8.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7679.32-4951.01-6165.257332.0426708.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10334.8710334.8710334.873002.833002.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2655.555383.864169.6210334.8729710.88
净利润(万元)--2150.20---5862.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1035.99--3345.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--78.54--115.37--
长期待摊费用摊销(万元)------34.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---2.73--
固定资产报废损失(万元)--5097.43--157.37--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1084.51--1654.22--
投资损失(万元)--0.00---38.99--
递延所得税资产减少(万元)---3.97---1795.57--
递延所得税负债增加(万元)---48.85---94.67--
存货的减少(万元)---8999.89---15135.81--
经营性应收项目的减少(万元)---47908.20---38139.59--
经营性应付项目的增加(万元)--18680.89--39653.34--
其他(万元)--2.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28758.24---8069.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5383.86--10334.87--
减:现金的期初余额(万元)--10334.87--3002.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4951.01--7332.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--38.19--78.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-272026-04-272025-10-23
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