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恩威医药(301331)现金流量表图
恩威医药(301331)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62640.7442274.7017987.3082826.7361723.43
收到的税费返还(万元)------0.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)421.32401.7817.42200.7270.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63062.0642676.4818004.7283027.4561794.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22211.3613723.537170.9727995.9221280.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12856.099062.944694.9918524.3414069.95
支付的各项税费(万元)4694.443395.462042.187635.895698.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14720.259888.094445.8217912.0113124.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54482.1536070.0318353.9572068.1654173.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8579.926606.45-349.2310959.297620.20
收回投资收到的现金(万元)------81.8281.82
取得投资收益收到的现金(万元)281.89228.3195.21390.68310.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)295.05295.05--4.114.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)137436.6685388.73--166752.24126333.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)138013.6085912.0940122.97167228.86126729.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4193.312764.581792.645637.944662.67
投资支付的现金(万元)800.00800.00--2000.007.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6.99--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)134500.0078000.00--167466.76130001.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)139493.3181564.5842292.64175111.69134671.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1479.724347.52-2169.67-7882.84-7941.73
吸收投资收到的现金(万元)------1077.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.00--0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20000.0020000.00--1077.42--
偿还债务支付的现金(万元)18500.0018500.00--1000.00597.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10664.4410606.813622.092077.612047.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115.5599.14--168.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29279.9929205.953638.813246.312644.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9279.99-9205.95-3638.81-2168.89-2644.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.03-0.02-0.01-0.01-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2179.811748.00-6157.73907.55-2965.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29829.9229829.9229829.9228922.3828922.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27650.1131577.9323672.2029829.9225956.63
净利润(万元)--1602.29--5194.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---68.94---9.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--814.85--1647.04--
长期待摊费用摊销(万元)------447.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---268.78--13.80--
固定资产报废损失(万元)--1574.61--20.14--
公允价值变动损失(万元)------431.57--
财务费用(万元)--47.32---68.24--
投资损失(万元)---193.05---520.00--
递延所得税资产减少(万元)---44.14--75.31--
递延所得税负债增加(万元)--133.94--67.87--
存货的减少(万元)---2943.59--1642.63--
经营性应收项目的减少(万元)--9048.93---2111.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3587.46--316.06--
其他(万元)--180.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6606.45--10959.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31577.93--29829.92--
减:现金的期初余额(万元)--29829.92--28922.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1748.00--907.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.00--130.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-252026-08-262026-04-272026-04-272025-10-30
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