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华大智造(688114)现金流量表图
华大智造(688114)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)259853.01172102.8783314.10354482.15220941.19
收到的税费返还(万元)6797.425925.553800.485203.963831.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10042.067224.422213.4412131.0110578.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276692.49185252.8489328.03371817.13235350.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88288.1657779.8231064.38163900.35122623.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79557.8654773.7926447.01100361.3390050.71
支付的各项税费(万元)17855.0412603.137143.5918910.9114489.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46009.3930063.0615691.5466746.2350117.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)231710.45155219.8180346.53349918.82277281.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44982.0430033.038981.5021898.31-41930.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1192.211163.16863.212380.492030.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.7322.5021.060.020.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228000.00218000.0092000.00762664.31641664.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229407.93219185.6692884.27765044.81643694.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36760.4131188.1115347.2619449.2813706.42
投资支付的现金(万元)6900.003900.0026499.006721.876721.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217900.00202900.0036000.00700600.00638600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)261560.41237988.1177846.26726771.16659028.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32152.48-18802.4515038.0138273.66-15333.89
吸收投资收到的现金(万元)7373.847301.93----5000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.0010.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54500.0041000.0022000.0041408.8343816.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14813.5111853.018695.004133.162041.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76687.3560154.9430695.0045541.9876150.49
偿还债务支付的现金(万元)18846.6016520.804275.8013055.8012755.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1850.211176.38552.351981.421496.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)60910.9348661.658710.398742.835071.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81607.7366358.8313538.5423780.0437122.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4920.38-6203.8917156.4621761.9439027.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5165.15-3808.14-1918.00-844.35241.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2744.031218.5539257.9781089.55-17995.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)278098.65278098.65278098.65196352.94196360.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)280842.68279317.20317356.62277442.49178364.97
净利润(万元)---15810.70---22187.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4860.11--15966.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6213.10--10847.66--
长期待摊费用摊销(万元)--1574.73--3805.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.21---4.52--
固定资产报废损失(万元)--464.78--535.55--
公允价值变动损失(万元)---517.62---738.93--
财务费用(万元)--1616.02--2875.97--
投资损失(万元)---559.41---1754.54--
递延所得税资产减少(万元)--1625.00--729.36--
递延所得税负债增加(万元)---14.09--12.30--
存货的减少(万元)---2055.13---6356.80--
经营性应收项目的减少(万元)--27110.15--16698.62--
经营性应付项目的增加(万元)---12935.23---36700.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30033.03--21898.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--279317.20--277442.49--
减:现金的期初余额(万元)--278098.65--196352.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1218.55--81089.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--259.26--3298.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2084.26--4788.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272026-10-23
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