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嘉曼服饰(301276)现金流量表图
嘉曼服饰(301276)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73120.4053923.1533106.21105964.7767881.66
收到的税费返还(万元)307.683.26--481.64481.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5630.553340.77629.524603.485896.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79058.6357267.1833735.72111049.8974259.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39196.6229039.8815913.7657497.8945322.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12741.318812.524134.8416609.2212607.38
支付的各项税费(万元)8059.436648.823979.4710084.367247.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23960.4217653.184519.4018909.7915061.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83957.7862154.4128547.46103101.2680240.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4899.14-4887.235188.267948.63-5980.72
收回投资收到的现金(万元)266974.00198403.6076013.90564952.61471551.45
取得投资收益收到的现金(万元)1755.711443.03364.483308.982913.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.290.280.100.820.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268730.00199846.9276378.48568262.40474465.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2128.221014.70484.422840.582052.96
投资支付的现金(万元)244681.90189453.6076163.90616066.00459821.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246810.12190468.3076648.32618906.58461873.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21919.889378.61-269.84-50644.1812591.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)206.1217.04--717.75693.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)206.1217.042.18717.75693.83
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6480.006480.00--7776.007776.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2346.371288.59--2951.252258.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8826.377768.59626.6110727.2510034.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8620.25-7751.55-624.43-10009.50-9340.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.30-0.23-0.14-0.16-0.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8400.19-3260.404293.85-52705.20-2729.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10121.0710121.0710121.0762826.2862826.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18521.276860.6714414.9310121.0760096.70
净利润(万元)--6216.88--10553.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1722.52--5805.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1065.36--2109.35--
长期待摊费用摊销(万元)------1430.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.22---2.36--
固定资产报废损失(万元)--366.51------
公允价值变动损失(万元)---605.62---1096.37--
财务费用(万元)--10.52---323.12--
投资损失(万元)---590.11---1104.59--
递延所得税资产减少(万元)--712.92---1065.33--
递延所得税负债增加(万元)---115.19--592.32--
存货的减少(万元)--3145.69---4534.48--
经营性应收项目的减少(万元)--1535.47--237.70--
经营性应付项目的增加(万元)---20420.44---7050.92--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4887.23--7948.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6860.67--10121.07--
减:现金的期初余额(万元)--10121.07--62826.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3260.40---52705.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---24.14---253.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1278.09--1928.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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