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聚胶股份(301283)现金流量表图
聚胶股份(301283)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171540.91110786.2751987.80214002.64147505.42
收到的税费返还(万元)5007.963911.152175.295792.255590.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1867.991118.62486.302305.351432.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178416.86115816.0454649.39222100.24154528.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181535.46114333.6934261.25119762.6365158.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13107.429162.125404.0513081.789273.66
支付的各项税费(万元)2865.422615.241317.494091.942773.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4514.882906.721777.816657.294476.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202023.17129017.7742760.61143593.6481682.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23606.31-13201.7211888.7878506.5972846.30
收回投资收到的现金(万元)75109.4463734.4649734.46161132.04138156.12
取得投资收益收到的现金(万元)164.16126.5873.88426.61996.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.8674.81--225.6541.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)317952.48247728.20150888.21258154.1645609.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)393300.94311664.04200696.54419938.47184802.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1626.121178.94340.9412267.595451.64
投资支付的现金(万元)74234.5060263.1052763.10146031.58145264.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)272796.59210639.79134410.43320123.3874723.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)348657.20272081.83187514.47478422.54225439.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44643.7439582.2113182.07-58484.08-40637.18
吸收投资收到的现金(万元)------681.47681.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2911.152911.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)655.82655.821697.34242.48250.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)655.82655.821697.343835.093842.97
偿还债务支付的现金(万元)----19657.238684.3623866.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15804.9012246.75184.099974.189798.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2396.25386.29179.32769.68711.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18201.1512633.0420020.6419428.2334375.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17545.33-11977.22-18323.30-15593.13-30532.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1230.59-1004.03-404.023122.79-316.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2261.5013399.246343.537552.181359.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24601.9724601.9724601.9717049.7917049.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26863.4738001.2130945.5024601.9718409.56
净利润(万元)--7087.57--19157.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2220.15--915.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--54.41--159.91--
长期待摊费用摊销(万元)--327.76--189.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------26.25--
固定资产报废损失(万元)--28.34--13.69--
公允价值变动损失(万元)--262.57---27.87--
财务费用(万元)--2011.36--1960.01--
投资损失(万元)--271.10---739.15--
递延所得税资产减少(万元)--353.18---1010.10--
递延所得税负债增加(万元)--61.04--4.18--
存货的减少(万元)---15564.51--438.15--
经营性应收项目的减少(万元)---19804.28---7653.45--
经营性应付项目的增加(万元)--7262.34--60626.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13201.72--78506.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38001.21--24601.97--
减:现金的期初余额(万元)--24601.97--17049.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13399.24--7552.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--314.82--649.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-282026-04-162025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-232026-04-292026-04-162026-10-27
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