中财网 中财网股票行情
泰祥股份(301192)现金流量表图
泰祥股份(301192)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28255.1015760.379419.9535679.8223949.70
收到的税费返还(万元)1353.48735.58345.501110.02722.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)872.17157.122679.91794.08360.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30480.7416653.0712445.3537583.9225033.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13783.765690.003910.6816042.7411766.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6980.574903.072516.569010.466593.64
支付的各项税费(万元)1318.02975.99599.332109.022047.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)-176.97897.432874.042428.251472.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21905.3712466.509900.6129590.4821880.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8575.374186.582544.747993.443152.97
收回投资收到的现金(万元)41409.7434571.248410.0051388.3031100.30
取得投资收益收到的现金(万元)154.17186.7957.39283.18156.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)920.32----13.6546.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42484.2334758.038467.3951685.1431303.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4212.832329.721004.148610.097226.12
投资支付的现金(万元)50265.0034070.0022140.0049317.0033319.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54477.8336399.7223144.1457927.0940545.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11993.60-1641.69-14676.75-6241.95-9241.37
吸收投资收到的现金(万元)1201.091201.09------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27.85--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1228.941201.09------
偿还债务支付的现金(万元)5500.002500.00--2420.001920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1698.281725.6064.812863.882782.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27.95--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7226.244225.6064.815283.884702.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5997.30-3024.51-64.81-5283.88-4702.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.27-45.72-35.9542.4058.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9489.80-525.33-12232.76-3490.00-10732.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17064.1117064.1117064.1120554.1120554.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7574.3216538.784831.3517064.119821.53
净利润(万元)--1293.88--5344.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------219.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--183.05--243.19--
长期待摊费用摊销(万元)------688.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---20.65--
固定资产报废损失(万元)--2057.83--17.58--
公允价值变动损失(万元)---73.12---429.95--
财务费用(万元)--473.60--91.12--
投资损失(万元)---66.25---162.39--
递延所得税资产减少(万元)--50.48---173.02--
递延所得税负债增加(万元)---247.79---112.83--
存货的减少(万元)---369.36---560.72--
经营性应收项目的减少(万元)--1365.67---2886.53--
经营性应付项目的增加(万元)---879.99--1779.98--
其他(万元)---19.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4186.58--7993.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16538.78--17064.11--
减:现金的期初余额(万元)--17064.11--20554.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---525.33---3490.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-172025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-182025-10-28
↑返回页顶↑

转至泰祥股份（301192）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。