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联检科技(301115)现金流量表图
联检科技(301115)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)114139.4875797.3242044.99139446.7895665.17
收到的税费返还(万元)195.73190.23--21.6530.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2086.621505.821850.621581.821808.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116421.8377493.3843895.61141050.2597504.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46740.7230336.9817999.5154646.9643520.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49165.7934847.2120270.1350743.4539604.96
支付的各项税费(万元)5318.543676.882052.826541.465224.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12593.858392.044624.6516841.3411509.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113818.9077253.1044947.11128773.2099859.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2602.93240.27-1051.5012277.05-2354.96
收回投资收到的现金(万元)157065.50112115.5059100.81200979.52145759.86
取得投资收益收到的现金(万元)1321.901025.46636.584086.372685.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)497.35103.2495.671289.421128.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22.40------15.36
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1575.101575.10----445.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160482.24114819.2960214.56206355.31150033.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11865.769907.617957.7622440.1313441.07
投资支付的现金(万元)149599.9297877.9448192.50193209.99132323.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170397.33116737.1162279.27220910.66149984.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9915.09-1917.81-2064.71-14555.3549.50
吸收投资收到的现金(万元)2023.471028.0032.791199.291041.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2023.471028.0032.791199.291041.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56581.7539812.568806.5037629.4132150.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------23.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58605.2240840.568839.2938828.7033215.89
偿还债务支付的现金(万元)30198.5624000.725629.0018084.5615294.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3219.772674.15284.817681.466893.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)277.5762.57--795.87--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13259.749136.89----5056.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46678.0735811.766697.1931453.3727243.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11927.165028.792142.107375.335971.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.15-69.19-32.73-194.35-58.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4655.153282.06-1006.844902.683608.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35540.1035540.1035540.1030637.4130637.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40195.2438822.1634533.2635540.1034245.58
净利润(万元)---1655.60--5360.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---264.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--468.20--896.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--31.14---661.63--
固定资产报废损失(万元)--3641.25--6505.01--
公允价值变动损失(万元)---364.79---2287.28--
财务费用(万元)--910.71--1096.92--
投资损失(万元)---321.94---783.21--
递延所得税资产减少(万元)---1166.87---1921.22--
递延所得税负债增加(万元)--96.83---36.43--
存货的减少(万元)---849.36---670.00--
经营性应收项目的减少(万元)--5673.78--2317.25--
经营性应付项目的增加(万元)---8445.86---5698.87--
其他(万元)--318.33---2111.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--240.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38822.16--35540.10--
减:现金的期初余额(万元)--35540.10--30637.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3282.06------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1326.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
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