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熵基科技(301330)现金流量表图
熵基科技(301330)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195383.48125921.6960946.65213084.63155123.80
收到的税费返还(万元)10946.526320.643485.169407.907885.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8518.836504.912704.2312569.3412001.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)214848.82138747.2467136.04235061.86175010.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123624.6678287.3938639.4697879.2874108.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43080.4328845.4015015.4954361.5840166.19
支付的各项税费(万元)7243.995447.792585.278213.526176.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28790.3821117.4310262.3536360.1728480.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202739.46133698.0166502.57196814.56148932.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12109.375049.23633.4638247.3026077.81
收回投资收到的现金(万元)254897.33172323.95116864.32314156.41192648.63
取得投资收益收到的现金(万元)1613.491133.01641.741623.421508.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.394.982.90100.5656.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------28.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256536.21173461.94117508.96315908.97194242.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8880.587333.752837.3414105.4810787.18
投资支付的现金(万元)261926.46156623.1875523.77338512.77265753.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)274646.14167796.0478361.11360845.97276540.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18109.945665.9139147.85-44937.00-82298.25
吸收投资收到的现金(万元)141.04141.04--127.14128.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)141.04141.04--127.14128.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14447.039846.84----11838.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14588.079987.88--17168.2511966.49
偿还债务支付的现金(万元)676.82671.77666.68105.0699.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13601.6512162.3087.2512360.7411492.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2349.93913.9185.832627.551776.35
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13953.516873.36811.60--2170.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28231.9819707.431565.5422795.1613762.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13643.92-9719.55-1565.54-5626.91-1796.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4096.85-3309.68-1511.74-545.9274.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23741.34-2314.1036704.04-12862.52-57942.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108571.91108571.91108571.91121434.43121434.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84830.58106257.82145275.95108571.9163492.08
净利润(万元)--10783.16--24534.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5004.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--846.74--618.14--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20---31.22--
固定资产报废损失(万元)--2413.34--4248.86--
公允价值变动损失(万元)---4921.27---1510.23--
财务费用(万元)--3018.10--408.39--
投资损失(万元)---126.53---137.92--
递延所得税资产减少(万元)---166.05--245.54--
递延所得税负债增加(万元)---396.94---993.50--
存货的减少(万元)---20532.35---6581.03--
经营性应收项目的减少(万元)---1959.98---12912.22--
经营性应付项目的增加(万元)--8075.93--21702.55--
其他(万元)--1168.88--1875.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5049.23------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--947.34------
现金的期末余额(万元)--106257.82--108571.91--
减:现金的期初余额(万元)--108571.91--121434.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2314.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1621.73------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-232025-10-28
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