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易点天下(301171)现金流量表图
易点天下(301171)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)312975.35191145.9492593.67356443.05246230.93
收到的税费返还(万元)1390.50781.60781.601300.671300.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1125071.50657742.97308720.891009930.78686739.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1439437.36849670.50402096.161367674.50934270.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)260544.45164694.4877086.94323101.86216581.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27996.1719745.2410696.2032137.9323930.02
支付的各项税费(万元)3047.332143.94575.263076.682623.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1131798.54650003.79308389.81993225.64673746.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1423386.49836587.44396748.221351542.11916881.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16050.8613083.065347.9416132.3817389.28
收回投资收到的现金(万元)89459.2943467.5613046.35140136.69119057.42
取得投资收益收到的现金(万元)1803.54983.34158.5611155.867583.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.870.080.062.142.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8102.128193.08----173.68
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11957.713057.697732.10--31963.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115929.5455701.7524469.30190766.52163565.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)226.39179.76129.66797.15583.27
投资支付的现金(万元)86817.6730490.4324284.11170489.99139402.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)87044.0639554.2826493.77182450.40142830.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28885.4716147.46-2024.478316.1120735.10
吸收投资收到的现金(万元)5621.645621.64--541.62544.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------541.62544.19
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)104071.3981678.4623762.71101400.0080023.06
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)109693.0387300.1023762.71101941.6280567.25
偿还债务支付的现金(万元)81252.1252000.0012100.0094943.2078549.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2729.132385.53239.756852.066738.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2724.952218.051223.21--957.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)86706.1956603.5813562.97102975.5386246.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22986.8430696.5210199.74-1033.91-5678.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4854.54-4187.03-1909.79-2715.27-1561.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)63068.6355740.0111613.4220699.3130883.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)208286.47208286.47208286.47187587.16187587.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271355.10264026.47219899.89208286.47218471.06
净利润(万元)--8269.19--15493.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.71--695.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---12.07--
固定资产报废损失(万元)--143.40--335.94--
公允价值变动损失(万元)---1151.98---530.84--
财务费用(万元)---1262.83---477.36--
投资损失(万元)---2250.33---8711.81--
递延所得税资产减少(万元)---510.50---1755.63--
递延所得税负债增加(万元)---369.48---80.60--
存货的减少(万元)--3.55--11.50--
经营性应收项目的减少(万元)---58423.20---77677.85--
经营性应付项目的增加(万元)--61083.27--70232.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13083.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264026.47--208286.47--
减:现金的期初余额(万元)--208286.47--187587.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--55740.01------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1009.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--447.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-03-252025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-03-252026-10-27
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