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中微半导(688380)现金流量表图
中微半导(688380)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112296.0274116.1535630.12118460.8073650.06
收到的税费返还(万元)1501.20249.64129.29337.70492.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)706.05495.18354.685441.491673.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)114503.2774860.9636114.09124239.9875815.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67305.7235506.0914992.7371859.1536828.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15182.7310951.917105.4415616.1612205.90
支付的各项税费(万元)5004.366544.153252.813591.381885.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3342.442535.421729.567125.542447.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90835.2655537.5727080.5498192.2253367.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23668.0119323.399033.5526047.7622447.51
收回投资收到的现金(万元)500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)5215.852462.701877.934648.464074.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.5019.50--0.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--225487.15115787.27341390.58250192.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314222.50227969.35117665.20346039.48254266.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5960.652677.49804.8812339.492672.97
投资支付的现金(万元)17600.0017600.001000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--213608.14116608.00347225.83260197.76
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324668.71233885.63118412.88359565.32262870.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10446.21-5916.28-747.68-13525.84-8603.86
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20000.0020000.00--19982.3519867.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--336.9713.47--168.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20010.1420336.9713.4719982.3520036.27
偿还债务支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11963.1111986.074.3210031.889549.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1033.41710.731834.581959.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33050.7933019.4820715.0521866.4621508.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13040.65-12682.51-20701.59-1884.11-1472.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.17-250.99-69.59-347.31-38.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21.02473.61-12485.3010290.5012332.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31870.9831870.9831870.9821580.4821580.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31849.9632344.6019385.6831870.9833913.43
净利润(万元)--17162.23--28418.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--481.09--1653.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--114.44--178.26--
长期待摊费用摊销(万元)--1260.68--2442.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.27---40.02--
固定资产报废损失(万元)------0.05--
公允价值变动损失(万元)--494.17---8207.87--
财务费用(万元)---224.94--245.58--
投资损失(万元)---2416.90---4295.29--
递延所得税资产减少(万元)--80.58--686.52--
递延所得税负债增加(万元)---48.25--774.14--
存货的减少(万元)--1584.64--1790.00--
经营性应收项目的减少(万元)---6570.02---4350.89--
经营性应付项目的增加(万元)--6027.02--4945.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19323.39--26047.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32344.60--31870.98--
减:现金的期初余额(万元)--31870.98--21580.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--473.61--10290.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--80.92--20.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--294.64--626.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-172026-04-232026-03-192025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-172026-04-232026-03-212025-10-28
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