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维海德(301318)现金流量表图
维海德(301318)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57939.9536487.6519123.0777736.7659710.91
收到的税费返还(万元)2396.121962.62705.522209.531849.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)544.60647.46548.582319.942197.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60880.6739097.7320377.1782266.2363757.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41173.8427571.0714281.6037749.0027226.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15091.6510550.976274.7420561.0116105.16
支付的各项税费(万元)1354.79922.21460.303128.062391.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5038.303577.331688.226754.955537.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62658.5742621.5722704.8668193.0251261.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1777.91-3523.85-2327.6914073.2012496.14
收回投资收到的现金(万元)------355230.42--
取得投资收益收到的现金(万元)------3603.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.30--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)230903.96137252.4934153.92--284170.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230904.25137252.4934153.92358833.96284170.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3062.732654.161892.712828.371694.72
投资支付的现金(万元)------358262.68--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------70.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)238436.49144694.4239000.00--262691.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)241499.22147348.5840892.71361091.05264456.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10594.97-10096.10-6738.79-2257.0919714.47
吸收投资收到的现金(万元)------16.7216.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)247.96----555.01256.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5247.96----571.73272.72
偿还债务支付的现金(万元)------400.00400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5783.855790.69--5063.115063.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3965.812051.07311.591461.841017.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9749.667841.76311.596924.956480.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4501.71-7841.76-311.59-6353.22-6208.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1558.40-955.35-825.74-1504.95-588.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18432.98-22417.05-10203.813957.9425413.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55084.7355084.7355084.7351126.7951126.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36651.7432667.6844880.9255084.7376540.48
净利润(万元)--1761.77--8604.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.79--122.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.75--131.24--
长期待摊费用摊销(万元)------170.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.83--0.50--
固定资产报废损失(万元)--556.97--0.01--
公允价值变动损失(万元)--1.80---16.06--
财务费用(万元)--1270.29--635.44--
投资损失(万元)---556.93---1983.60--
递延所得税资产减少(万元)---28.50--16.12--
递延所得税负债增加(万元)---3.59---0.23--
存货的减少(万元)---8081.75--5539.29--
经营性应收项目的减少(万元)--1265.67--162.80--
经营性应付项目的增加(万元)---952.13---2589.73--
其他(万元)--467.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3523.85--14073.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32667.68--55084.73--
减:现金的期初余额(万元)--55084.73--51126.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22417.05--3957.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.83--1217.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-29
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