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工大科雅(301197)现金流量表图
工大科雅(301197)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17183.1410243.526353.9435974.0518674.43
收到的税费返还(万元)370.86370.8634.41825.83710.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1184.53597.76400.263516.11921.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18738.5311212.156788.6040315.9920306.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13294.068273.856141.4018481.9012307.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5607.403857.592123.757607.095671.98
支付的各项税费(万元)3049.282903.742207.514945.043986.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3958.462813.66568.587421.466042.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25909.2017848.8511041.2438455.4928008.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7170.67-6636.70-4252.631860.50-7702.43
收回投资收到的现金(万元)295767.00244092.0098805.00578458.78445043.10
取得投资收益收到的现金(万元)1337.531266.861116.181826.241650.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.522.401.6553.5053.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)297208.05245361.2699922.83580338.52446747.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3288.712086.70617.303169.161771.64
投资支付的现金(万元)323681.00257274.00126530.63573384.50459739.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)326969.71259360.70127147.94576553.66461511.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29761.66-13999.44-27225.103784.86-14764.00
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--740.00740.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--740.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12946.9410742.098461.8220314.6517732.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------446.95--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13346.9411142.098461.8221501.6018472.85
偿还债务支付的现金(万元)10295.029733.207000.0121385.2715007.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)952.13253.13161.011738.431612.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.0040.0040.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)607.45607.45--6401.545720.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11854.6110593.787666.8429525.2422340.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1492.33548.31794.98-8023.64-3867.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35439.99-20087.82-30682.76-2378.27-26334.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)61293.8261293.8261293.8263672.1063672.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25853.8341206.0030611.0661293.8237337.91
净利润(万元)---2855.36--3018.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--746.97--5205.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.04--237.48--
长期待摊费用摊销(万元)------59.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.36--4.73--
固定资产报废损失(万元)--482.78--0.75--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--193.20--603.26--
投资损失(万元)---999.28---876.52--
递延所得税资产减少(万元)---123.77---803.69--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1698.07--7686.09--
经营性应收项目的减少(万元)--5841.19---13585.98--
经营性应付项目的增加(万元)---8475.25---2067.79--
其他(万元)--69.54------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6636.70--1860.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41206.00--61293.82--
减:现金的期初余额(万元)--61293.82--63672.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20087.82---2378.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.35--41.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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