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厦门空港(600897)现金流量表图
厦门空港(600897)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)228025.83156138.0253197.83218957.05211761.03
收到的税费返还(万元)--------13.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6309.475631.76831.676013.695141.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)234335.30161769.7854029.51224970.74216915.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115345.3380667.9812349.6340666.5575343.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64350.2449777.5126596.1772711.6664130.25
支付的各项税费(万元)30264.2120303.339245.6529373.5423770.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7204.953805.771936.702186.265612.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217164.72154554.6050128.16144938.00168856.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17170.587215.193901.3580032.7448059.86
收回投资收到的现金(万元)459351.00248786.00106006.00198142.01172592.00
取得投资收益收到的现金(万元)9747.603676.36926.393449.623241.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------32.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)469098.60252462.36106932.39201624.59175833.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1932.312908.281309.807478.332598.23
投资支付的现金(万元)488401.71140969.00103659.00249790.00209620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)490334.02143877.28104968.80257268.33212218.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21235.42108585.081963.59-55643.74-36384.82
吸收投资收到的现金(万元)12900.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12900.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18705.0014540.00600.00--17591.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31605.0014540.00600.00--17591.50
偿还债务支付的现金(万元)15620.008780.00----4500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15292.77254.600.4418086.8313606.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------4744.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5064.51123406.15----387.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35977.28132440.752037.7323491.6218494.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4372.28-117900.75-1437.73-23491.62-902.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)139.03-139.03---23.58-0.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8298.09-2239.514427.21873.7910771.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73783.1871067.3216903.4916029.7036398.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65485.0968827.8121330.7016903.4947169.70
净利润(万元)--26194.13--55523.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8.81------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--489.05--978.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.54--12.08--
固定资产报废损失(万元)--8424.66--16887.96--
公允价值变动损失(万元)--1659.88---3134.83--
财务费用(万元)--507.99--397.42--
投资损失(万元)---3714.47---3773.75--
递延所得税资产减少(万元)---268.44--576.96--
递延所得税负债增加(万元)--36.93--379.30--
存货的减少(万元)---36616.03--14.72--
经营性应收项目的减少(万元)--5430.67---430.83--
经营性应付项目的增加(万元)--2411.90--5536.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7215.19------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68827.81--16903.49--
减:现金的期初余额(万元)--71067.32--16029.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2239.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---999.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3071.21------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-302026-11-02
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