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江波龙(301308)现金流量表图
江波龙(301308)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3828839.502335193.721123682.502354613.521650571.02
收到的税费返还(万元)78357.4622951.5412320.1256739.9250180.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5766.163792.841725.839071.595587.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3912963.112361938.101137728.452420425.031706339.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3750908.592446932.711330074.682271253.741435254.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)176860.15107164.0462627.27151827.74113622.58
支付的各项税费(万元)116001.3863823.387402.2019512.703164.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96595.2759160.9625078.2497950.9662068.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4140365.392677081.091425182.392540545.141614109.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-227402.28-315142.99-287453.95-120120.1092229.61
收回投资收到的现金(万元)136436.1170209.6424002.0381966.1078811.82
取得投资收益收到的现金(万元)855.64454.43--73.2153.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7367.913660.83811.991411.40739.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144659.6674324.9024814.0183450.7179605.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59577.0736837.7317872.3384477.2061713.35
投资支付的现金(万元)145188.7784327.1033554.8769245.5263669.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----27390.5020861.3420802.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8861.518383.013552.215658.694492.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213627.35129547.8482369.91180242.75150678.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68967.69-55222.95-57555.90-96792.03-71072.54
吸收投资收到的现金(万元)980018.4015860.34--11379.8712094.87
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1011.011011.01------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1206929.24955943.98774718.62987840.25461173.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------710.23--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2186947.64971804.32774718.62999930.36473268.44
偿还债务支付的现金(万元)499580.39341948.75152646.57707645.55442477.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69739.5659494.957704.1123463.5217278.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120472.5735323.191103.236341.725017.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)689792.52436766.89161453.90737450.79464774.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1497155.12535037.44613264.72262479.578494.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2096.05-1423.61-1130.11-127.44283.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1198689.11163247.89267124.7845439.9929934.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146881.05146881.05146881.05101441.06101441.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1345570.16310128.94414005.83146881.05131375.18
净利润(万元)--1071764.95--149777.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13090.15--31440.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4024.57--6769.89--
长期待摊费用摊销(万元)--1424.83--2728.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2631.92---525.94--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---67166.90---17825.80--
财务费用(万元)--44606.69--27020.43--
投资损失(万元)--7952.88--5646.67--
递延所得税资产减少(万元)--31577.87--3398.72--
递延所得税负债增加(万元)--9130.29--2620.19--
存货的减少(万元)---1422652.75---415825.26--
经营性应收项目的减少(万元)---365504.92---108855.30--
经营性应付项目的增加(万元)--321808.34--149000.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---315142.99---120120.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--310128.94--146881.05--
减:现金的期初余额(万元)--146881.05--101441.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--163247.89--45439.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1409.17--2972.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-102026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-112026-04-282026-04-282025-10-30
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