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张江高科(600895)现金流量表图
张江高科(600895)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)211110.66166117.24118103.16428230.97203745.68
收到的税费返还(万元)------23666.8723666.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25713.3511460.475703.6541389.0023270.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236824.01177577.71123806.82493286.85250682.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)245608.19202137.96145667.86350427.99235848.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9499.286261.844329.9010815.338288.89
支付的各项税费(万元)84724.9872586.7838295.4069002.5649981.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17258.678867.094612.9823368.1515285.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)357091.12289853.67192906.14453614.03309405.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-120267.12-112275.96-69099.3239672.82-58722.74
收回投资收到的现金(万元)394968.74331768.13191425.07384132.26340896.90
取得投资收益收到的现金(万元)61371.9019200.046228.0648159.5337031.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------3.103.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.72--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)459431.72354059.25197653.13432300.61377931.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54668.4546300.7936861.2647041.5844912.70
投资支付的现金(万元)250925.49195640.49127500.00335388.00205488.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323141.78241941.28164361.26382429.58250400.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)136289.94112117.9733291.8749871.03127531.22
吸收投资收到的现金(万元)184781.60119820.6011880.0077878.0077878.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)11880.009840.0011880.007920.00--
发行债券收到的现金(万元)201913.9099970.00--216918.48156922.95
取得借款收到的现金(万元)878336.90563335.17159957.121175805.871038399.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1265032.40783125.77171837.121470602.361273200.54
偿还债务支付的现金(万元)1229096.91751791.84141485.921302855.651128548.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78806.3738885.5513216.44116031.1386733.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1307903.28790677.40154702.361418886.781215281.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42870.88-7551.6317134.7551715.5857918.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8013.99-6121.63-3528.73-3372.56-1974.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34862.04-13831.24-22201.43137886.86124752.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)385555.03385555.03385555.03247668.17247668.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)350692.99371723.79363353.61385555.03372420.67
净利润(万元)--24251.29--97596.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1758.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.34--48784.20--
长期待摊费用摊销(万元)------489.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4622.60--
固定资产报废损失(万元)--39957.15--1.52--
公允价值变动损失(万元)---28936.77--33547.83--
财务费用(万元)--32003.40--58747.11--
投资损失(万元)---12485.79---67269.24--
递延所得税资产减少(万元)--4348.05--5967.88--
递延所得税负债增加(万元)--2933.01---15091.01--
存货的减少(万元)---9631.08---178257.92--
经营性应收项目的减少(万元)--14301.58--3956.16--
经营性应付项目的增加(万元)---179885.33--46922.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---112275.96--39672.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--371723.79--385555.03--
减:现金的期初余额(万元)--385555.03--247668.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13831.24--137886.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--282.30--524.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-192026-04-272026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-262026-08-192026-04-272026-04-012025-11-01
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